财通资管优选回报一年持有期混合(009774)_资产配置

财通资管优选回报一年持有期混合009774CAITONG ASSET MANAGEMENT OPTIMAL RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36923.60	86.07%
债券	439.65	1.02%
银行存款和结算备付金	5536.67	12.91%
其他资产	0.98	0.00%

资产总值：42900.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	92.43	3757.28	8.78%
瑞丰新材	300910	50.97	2331.88	5.45%
瀚蓝环境	600323	105.67	2308.99	5.40%
电连技术	300679	50.81	2235.13	5.22%
TCL科技	000100	468.19	2144.31	5.01%
北方华创	002371	5.69	2082.24	4.87%
东方电缆	603606	36.35	2005.43	4.69%
紫金矿业	601899	103.06	1869.51	4.37%
龙净环保	600388	123.57	1570.57	3.67%
中天科技	600522	101.51	1572.39	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	68.48%
采矿业	0.32	7.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	57.83	2521.39	6.35%
九号公司	689009	46.39	1707.47	4.30%
纳思达	002180	61.41	1622.45	4.09%
瀚蓝环境	600323	75.68	1581.80	3.98%
龙净环保	600388	120.26	1396.22	3.52%
山东黄金	600547	50.33	1378.04	3.47%
九丰能源	605090	45.55	1320.95	3.33%
中金黄金	600489	86.05	1273.54	3.21%
TCL科技	000100	286.96	1239.67	3.12%
瑞丰新材	300910	28.29	1236.84	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	51.75%
采矿业	0.41	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	9.38%
农、林、牧、渔业	0.28	7.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	4.22%
批发和零售业	0.06	1.52%
租赁和商务服务业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	557.01	2601.24	6.15%
江铃汽车	000550	80.00	2415.20	5.71%
山东黄金	600547	80.19	2263.76	5.35%
易普力	002096	172.86	1927.39	4.56%
华菱钢铁	000932	352.78	1866.21	4.41%
中金黄金	600489	132.37	1748.61	4.13%
株冶集团	600961	146.46	1742.87	4.12%
电连技术	300679	41.51	1669.12	3.95%
西部材料	002149	89.41	1399.27	3.31%
金山办公	688111	4.78	1389.85	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	65.82%
采矿业	0.45	10.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.89%
科学研究和技术服务业	0.06	1.48%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	36.82	2706.27	5.85%
德赛西威	002920	19.19	2485.30	5.37%
金太阳	300606	64.18	2192.39	4.74%
北特科技	603009	141.30	2095.41	4.53%
通富微电	002156	88.23	2039.88	4.41%
泰嘉股份	002843	61.86	1639.29	3.54%
东华测试	300354	30.61	1520.40	3.29%
长安汽车	000625	77.68	1307.35	2.83%
盾安环境	002011	87.98	1209.76	2.61%
TCL科技	000100	278.26	1196.52	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	68.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.86%
农、林、牧、渔业	0.09	2.03%
综合	0.07	1.51%
金融业	0.06	1.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	3.73	439.65	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	439.65	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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