财通资管优选回报一年持有期混合(009774)_资产配置

财通资管优选回报一年持有期混合009774CAITONG ASSET MANAGEMENT OPTIMAL RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33219.30	92.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2875.09	7.97%
其他资产	0.55	0.00%

资产总值：36094.94万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	122.36	3360.01	9.37%
中国太保	601601	109.81	3131.78	8.73%
分众传媒	002027	604.45	2925.54	8.15%
中国人寿	601628	78.42	2772.15	7.73%
三一重工	600031	120.49	2082.07	5.80%
中国东航	600115	518.67	1976.13	5.51%
徐工机械	000425	243.92	1973.31	5.50%
晨光生物	300138	206.77	1860.93	5.19%
万华化学	600309	25.15	1720.51	4.80%
中国国航	601111	231.91	1403.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	37.11%
金融业	0.74	20.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	12.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	10.30%
租赁和商务服务业	0.29	8.15%
农、林、牧、渔业	0.11	3.00%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.28%
采矿业	0.00	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	98.41	3650.03	8.54%
瀚蓝环境	600323	116.41	3415.47	7.99%
运机集团	001288	107.15	3112.71	7.28%
中国平安	601318	51.58	2928.71	6.85%
徐工机械	000425	181.65	1831.03	4.28%
三一重工	600031	80.61	1549.32	3.62%
中微公司	688012	4.81	1472.55	3.44%
牧原股份	002714	34.96	1458.18	3.41%
长城汽车	601633	66.17	1365.09	3.19%
洁雅股份	301108	44.72	1316.65	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	44.12%
金融业	0.77	18.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	9.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	7.99%
租赁和商务服务业	0.19	4.53%
农、林、牧、渔业	0.15	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.57%
采矿业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	78.87	3305.44	7.05%
中国平安	601318	45.63	3121.09	6.66%
中国人寿	601628	66.36	3019.38	6.44%
牧原股份	002714	57.10	2888.12	6.16%
晨光生物	300138	178.87	2219.78	4.73%
同力股份	920599	97.29	2016.89	4.30%
中天科技	600522	94.89	1719.41	3.67%
山推股份	000680	132.66	1587.94	3.39%
长城汽车	601633	66.17	1497.43	3.19%
洁雅股份	301108	42.93	1427.89	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	41.69%
金融业	1.07	22.86%
农、林、牧、渔业	0.29	6.16%
批发和零售业	0.12	2.49%
租赁和商务服务业	0.11	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.77%
采矿业	0.08	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	456.48	4030.72	8.59%
中国国航	601111	381.66	3018.93	6.43%
牧原股份	002714	45.99	2437.47	5.19%
华夏航空	002928	225.88	2263.32	4.82%
晨光生物	300138	142.46	1867.65	3.98%
西子洁能	002534	97.43	1651.44	3.52%
洁雅股份	301108	50.11	1632.08	3.48%
山东黄金	600547	39.09	1537.49	3.28%
长城汽车	601633	61.01	1500.85	3.20%
顺络电子	002138	41.76	1468.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	40.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	23.27%
农、林、牧、渔业	0.24	5.19%
租赁和商务服务业	0.19	3.95%
采矿业	0.15	3.28%
房地产业	0.13	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.95%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	3.73	439.65	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	439.65	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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