我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1824.86 |
-2666.91 |
-5372.50 |
-12286.42 |
-2996.20 |
| 本期利润(万元) |
4388.96 |
-4105.83 |
-2795.37 |
-13912.05 |
-5163.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38051.40 |
0.00 |
-36349.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42795.94 |
39702.53 |
42305.73 |
46276.04 |
48853.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.51 |
0.53 |
0.56 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.94 |
0.00 |
-43.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5583.87 |
10559.37 |
3222.06 |
3585.48 |
5466.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
34189.54 |
35821.54 |
53378.13 |
65029.87 |
94045.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
33687.31 |
35821.54 |
53378.13 |
65029.87 |
94045.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.22 |
48.12 |
69.26 |
87.44 |
107.89 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
8.02 |
11.54 |
14.57 |
17.98 |
| 资产总计(万元) |
39775.22 |
46382.54 |
56602.42 |
68617.06 |
99688.21 |
| 负债合计(万元) |
72.69 |
106.50 |
197.57 |
160.37 |
273.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
39702.53 |
46276.04 |
56404.84 |
68456.69 |
99414.50 |
| 未分配利润(万元) |
-38051.40 |
-36349.91 |
-32883.69 |
-27378.74 |
-2088.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
12.21 |
6.44 |
19.07 |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
-2381.35 |
-11354.39 |
-6068.35 |
-33913.67 |
-16578.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1438.91 |
-1625.64 |
-1028.46 |
1741.89 |
10120.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3810.63 |
-12967.81 |
-7090.37 |
-32152.71 |
-6447.58 |
| 管理人报酬(万元) |
246.00 |
793.58 |
478.42 |
1260.42 |
636.09 |
| 托管费(万元) |
41.00 |
132.26 |
79.74 |
210.07 |
106.01 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
18.40 |
9.17 |
20.23 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
295.20 |
944.24 |
567.33 |
1490.72 |
754.33 |
| 利润总额(万元) |
-4105.83 |
-13912.05 |
-7657.70 |
-33643.43 |
-7201.91 |
| 净利润(万元) |
-4105.83 |
-13912.05 |
-7657.70 |
-33643.43 |
-7201.91 |
