资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72741.72 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8395.55 10.34%
其他资产 51.01 0.06%
资产总值:81188.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.33 3667.41 4.55%
长川科技 300604 9.59 3274.22 4.06%
深科达 688328 29.67 2839.10 3.52%
新易盛 300502 4.55 2761.85 3.43%
冰轮环境 000811 45.39 2551.99 3.17%
沪电股份 002463 16.67 2547.18 3.16%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 3.10%
中国巨石 600176 30.20 2200.98 2.73%
欧科亿 688308 12.10 2199.90 2.73%
奕瑞科技 688301 16.34 2026.16 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 87.49%
信息技术 0.07 0.87%
通讯业务 0.05 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.36%
工业 0.02 0.27%
医疗保健 0.02 0.26%
采矿业 0.01 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
非日常生活消费品 0.01 0.08%
金融业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.16 4483.61 7.79%
藏格矿业 000408 38.73 3070.13 5.33%
紫金矿业 601899 76.70 2509.62 4.36%
新易盛 300502 4.64 2054.78 3.57%
长川科技 300604 13.65 1652.33 2.87%
中际旭创 300308 2.67 1520.32 2.64%
鼎龙股份 300054 30.70 1513.51 2.63%
中天科技 600522 43.42 1306.51 2.27%
呈和科技 688625 24.32 1293.20 2.25%
长江通信 600345 28.10 1211.95 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 76.90%
采矿业 0.32 5.51%
医疗保健 0.18 3.14%
通讯业务 0.16 2.85%
工业 0.07 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.13%
信息技术 0.03 0.59%
金融业 0.01 0.21%
能源 0.01 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%