财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15160.04 |
6637.95 |
18644.91 |
10180.69 |
3812.03 |
| 本期利润(万元) |
25334.39 |
3009.91 |
21803.75 |
14551.12 |
5767.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.28 |
0.15 |
0.91 |
0.65 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.29 |
0.00 |
52.18 |
0.00 |
15.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37582.67 |
0.00 |
24545.36 |
0.00 |
12355.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.98 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68703.32 |
49093.00 |
47088.01 |
47649.99 |
37444.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.61 |
2.47 |
2.32 |
2.24 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
55.92 |
0.00 |
68.42 |
0.00 |
16.26 |
| 累计净值增长率(%) |
261.20 |
0.00 |
131.65 |
0.00 |
59.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8395.55 |
6078.58 |
3377.02 |
3614.85 |
5022.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
72741.72 |
49282.82 |
41117.56 |
44695.95 |
64197.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
72741.72 |
49282.82 |
41117.56 |
44695.95 |
64197.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.07 |
55.41 |
44.48 |
53.50 |
70.10 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
9.24 |
7.41 |
8.92 |
11.68 |
| 资产总计(万元) |
81188.28 |
55556.83 |
44830.35 |
48396.16 |
69459.42 |
| 负债合计(万元) |
609.97 |
279.42 |
135.72 |
588.01 |
159.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
80578.31 |
55277.41 |
44694.63 |
47808.14 |
69300.40 |
| 未分配利润(万元) |
58172.55 |
31319.42 |
16633.88 |
12924.83 |
13263.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
20.84 |
14.66 |
41.55 |
23.11 |
| 投资收益(万元) |
18253.62 |
22784.35 |
4853.18 |
9793.72 |
2949.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11959.27 |
3781.03 |
2345.35 |
2698.95 |
3172.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30215.50 |
26586.21 |
7213.19 |
12534.22 |
6145.03 |
| 管理人报酬(万元) |
380.76 |
594.39 |
272.24 |
780.06 |
438.20 |
| 托管费(万元) |
63.46 |
99.06 |
45.37 |
130.01 |
73.03 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
16.27 |
8.03 |
17.32 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
475.99 |
748.62 |
343.93 |
977.15 |
546.10 |
| 利润总额(万元) |
29739.52 |
25837.59 |
6869.26 |
11557.07 |
5598.94 |
| 净利润(万元) |
29739.52 |
25837.59 |
6869.26 |
11557.07 |
5598.94 |
