我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1098.14 |
2142.72 |
-2548.61 |
-1566.06 |
-3892.29 |
| 本期利润(万元) |
5324.40 |
4807.84 |
3383.99 |
-546.98 |
-6034.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10763.62 |
0.00 |
8615.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53417.34 |
59496.43 |
64786.22 |
64882.18 |
73667.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.22 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5022.28 |
6560.27 |
7397.59 |
9099.68 |
9538.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
64197.65 |
70568.73 |
98470.38 |
104021.71 |
102444.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
64197.65 |
70568.73 |
98470.38 |
104021.71 |
102444.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.10 |
77.75 |
133.23 |
147.16 |
132.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.68 |
12.96 |
17.76 |
19.62 |
17.65 |
| 资产总计(万元) |
69459.42 |
77129.77 |
106022.32 |
113450.92 |
112043.97 |
| 负债合计(万元) |
159.02 |
796.34 |
373.54 |
262.99 |
870.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
69300.40 |
76333.43 |
105648.78 |
113187.94 |
111173.62 |
| 未分配利润(万元) |
13263.72 |
9971.48 |
24068.10 |
17556.53 |
24829.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.11 |
63.48 |
34.22 |
90.96 |
53.60 |
| 投资收益(万元) |
2949.92 |
-301.03 |
8539.48 |
-11679.75 |
-12261.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3172.00 |
1258.87 |
2845.65 |
-6190.60 |
3177.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6145.03 |
1021.32 |
11419.35 |
-17779.40 |
-9030.51 |
| 管理人报酬(万元) |
438.20 |
1411.87 |
836.04 |
1674.97 |
822.04 |
| 托管费(万元) |
73.03 |
201.25 |
111.47 |
223.33 |
109.61 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
17.73 |
8.81 |
18.06 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
546.10 |
1700.44 |
994.46 |
2011.10 |
990.39 |
| 利润总额(万元) |
5598.94 |
-679.12 |
10424.89 |
-19790.49 |
-10020.89 |
| 净利润(万元) |
5598.94 |
-679.12 |
10424.89 |
-19790.49 |
-10020.89 |
