我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2548.61 |
-1566.06 |
-3892.29 |
6582.62 |
-67.94 |
| 本期利润(万元) |
3383.99 |
-546.98 |
-6034.05 |
9009.90 |
6405.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8615.94 |
0.00 |
21012.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64786.22 |
64882.18 |
73667.62 |
91656.43 |
96496.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.21 |
1.30 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6560.27 |
7397.59 |
9099.68 |
9538.10 |
10115.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
70568.73 |
98470.38 |
104021.71 |
102444.21 |
117421.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
70568.73 |
98470.38 |
104021.71 |
102444.21 |
117421.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.75 |
133.23 |
147.16 |
132.40 |
167.11 |
| 应付托管费(万元) |
12.96 |
17.76 |
19.62 |
17.65 |
22.28 |
| 资产总计(万元) |
77129.77 |
106022.32 |
113450.92 |
112043.97 |
127543.51 |
| 负债合计(万元) |
796.34 |
373.54 |
262.99 |
870.35 |
216.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
76333.43 |
105648.78 |
113187.94 |
111173.62 |
127327.08 |
| 未分配利润(万元) |
9971.48 |
24068.10 |
17556.53 |
24829.64 |
35126.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.48 |
34.22 |
90.96 |
53.60 |
164.12 |
| 投资收益(万元) |
-301.03 |
8539.48 |
-11679.75 |
-12261.58 |
47523.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1258.87 |
2845.65 |
-6190.60 |
3177.48 |
-9765.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1021.32 |
11419.35 |
-17779.40 |
-9030.51 |
37922.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1411.87 |
836.04 |
1674.97 |
822.04 |
2540.88 |
| 托管费(万元) |
201.25 |
111.47 |
223.33 |
109.61 |
338.78 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
8.81 |
18.06 |
9.06 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
1700.44 |
994.46 |
2011.10 |
990.39 |
6517.66 |
| 利润总额(万元) |
-679.12 |
10424.89 |
-19790.49 |
-10020.89 |
31404.65 |
| 净利润(万元) |
-679.12 |
10424.89 |
-19790.49 |
-10020.89 |
31404.65 |
