资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5941.86 62.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3527.59 37.14%
其他资产 29.13 0.31%
资产总值:9498.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 41.10 460.14 5.02%
安琪酵母 600298 10.93 395.67 4.32%
美的集团 000333 4.83 364.81 3.98%
伊利股份 600887 11.54 276.50 3.02%
涛涛车业 301345 1.18 272.58 2.97%
百龙创园 605016 9.51 245.83 2.68%
安克创新 300866 2.23 233.03 2.54%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 2.46%
西麦食品 002956 10.70 222.22 2.42%
安井食品 603345 2.71 217.31 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 43.68%
非日常生活消费品 0.09 10.28%
日常消费品 0.07 7.29%
医疗保健 0.02 2.72%
批发和零售业 0.01 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 9.69 903.68 7.43%
安琪酵母 600298 20.08 811.43 6.67%
TCL电子 01070 70.00 788.65 6.49%
古茗 01364 32.66 787.26 6.47%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 4.41%
极兔速递-W 01519 59.10 527.56 4.34%
锅圈 02517 128.60 480.31 3.95%
西麦食品 002956 16.10 422.46 3.47%
隆鑫通用 603766 30.92 417.42 3.43%
时代天使 06699 5.08 332.59 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 39.30%
非日常生活消费品 0.21 17.09%
工业 0.05 4.34%
日常消费品 0.05 3.95%
医疗保健 0.04 3.59%
租赁和商务服务业 0.03 2.50%
批发和零售业 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.00 706.03 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.03 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%