资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11542.26 79.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2987.85 20.46%
其他资产 76.64 0.52%
资产总值:14606.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 20.08 878.30 6.16%
TCL电子 01070 92.80 870.04 6.11%
古茗 01364 36.82 824.10 5.78%
极兔速递-W 01519 76.48 721.87 5.07%
隆鑫通用 603766 38.96 627.65 4.41%
安井食品 603345 7.30 578.74 4.06%
贵州茅台 600519 0.40 550.87 3.87%
泡泡玛特 09992 3.13 530.85 3.73%
老铺黄金 06181 0.79 440.97 3.10%
春风动力 603129 1.58 440.31 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 45.20%
非日常生活消费品 0.34 23.83%
工业 0.07 5.07%
日常消费品 0.06 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.96%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.59 1361.92 8.35%
TCL电子 01070 100.60 964.38 5.91%
农夫山泉 09633 18.94 932.03 5.71%
安琪酵母 600298 20.08 794.16 4.87%
宇通客车 600066 26.20 712.90 4.37%
海大集团 002311 10.79 688.08 4.22%
腾讯控股 00700 1.11 672.92 4.12%
安克创新 300866 5.15 626.91 3.84%
东鹏饮料 605499 2.00 607.60 3.72%
雅迪控股 01585 45.80 579.97 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 50.28%
非日常生活消费品 0.45 27.67%
日常消费品 0.09 5.71%
通信服务 0.07 4.12%
批发和零售业 0.04 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.00 706.03 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.03 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%