我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.25 |
-3772.43 |
-3003.27 |
-5924.56 |
-1072.70 |
| 本期利润(万元) |
1385.40 |
-63.41 |
41.43 |
-6021.54 |
-648.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19758.26 |
0.00 |
-17632.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12827.89 |
11666.19 |
12087.11 |
12538.80 |
14748.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.41 |
0.42 |
0.42 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.63 |
0.00 |
-56.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3066.78 |
3085.04 |
1977.40 |
2525.34 |
2131.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13546.11 |
15875.15 |
21246.83 |
27521.68 |
35176.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
12825.02 |
14789.50 |
19861.50 |
25953.72 |
33329.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
721.09 |
1085.65 |
1385.33 |
1567.96 |
1847.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.92 |
18.36 |
28.97 |
37.73 |
42.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.06 |
3.86 |
5.03 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
16629.44 |
18972.56 |
23268.37 |
30220.75 |
37389.79 |
| 负债合计(万元) |
137.75 |
1071.61 |
332.47 |
400.85 |
107.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
16491.69 |
17900.94 |
22935.91 |
29819.90 |
37282.36 |
| 未分配利润(万元) |
-23611.90 |
-25421.40 |
-23847.25 |
-19886.80 |
-16049.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
5.14 |
3.26 |
7.83 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
-5264.61 |
-8109.66 |
-3837.08 |
-12133.65 |
-5998.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5308.05 |
-107.81 |
-1157.85 |
2248.99 |
1099.10 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
4.36 |
3.33 |
13.73 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
46.84 |
-8207.96 |
-4988.34 |
-9863.09 |
-4887.19 |
| 管理人报酬(万元) |
102.34 |
341.26 |
203.36 |
500.06 |
270.98 |
| 托管费(万元) |
17.06 |
48.28 |
27.11 |
66.67 |
36.13 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.10 |
9.47 |
19.12 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
144.24 |
452.52 |
264.55 |
645.71 |
348.63 |
| 利润总额(万元) |
-97.40 |
-8660.49 |
-5252.89 |
-10508.80 |
-5235.82 |
| 净利润(万元) |
-97.40 |
-8660.49 |
-5252.89 |
-10508.80 |
-5235.82 |
