资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13199.32 48.80%
债券 9785.69 36.18%
银行存款和结算备付金 3982.83 14.72%
其他资产 81.37 0.30%
资产总值:27049.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.90 1688.16 6.25%
芯源微 688037 3.50 1535.49 5.69%
东山精密 002384 5.19 1361.60 5.04%
永鼎股份 600105 19.44 1311.81 4.86%
新易盛 300502 2.11 1283.62 4.76%
长芯博创 300548 4.13 1148.14 4.25%
东材科技 601208 14.64 1036.37 3.84%
和林微纳 688661 6.07 964.88 3.57%
菲利华 300395 6.81 910.70 3.37%
莱特光电 688150 8.39 575.61 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 48.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.66 667.71 4.20%
芯源微 688037 3.97 664.49 4.18%
新易盛 300502 1.45 642.34 4.04%
中微公司 688012 1.96 599.77 3.77%
长芯博创 300548 3.42 523.77 3.29%
莱特光电 688150 13.20 511.09 3.21%
延江股份 300658 20.94 481.20 3.03%
和林微纳 688661 6.44 474.83 2.99%
伟测科技 688372 3.54 451.82 2.84%
永鼎股份 600105 15.89 440.79 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 43.70%
科学研究和技术服务业 0.05 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.51%
批发和零售业 0.02 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 89.70 9583.16 35.50%
25国债13 2.00 202.53 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9785.69 36.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%