资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9345.32 49.17%
债券 7658.20 40.29%
银行存款和结算备付金 1989.93 10.47%
其他资产 13.87 0.07%
资产总值:19007.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.50 1362.51 7.21%
中际旭创 300308 1.46 1180.32 6.25%
源杰科技 688498 0.70 1133.46 6.00%
东山精密 002384 5.19 868.81 4.60%
三环集团 300408 6.91 810.75 4.29%
德福科技 301511 7.23 688.66 3.65%
东材科技 601208 12.69 611.91 3.24%
昀冢科技 688260 5.96 578.63 3.06%
芯源微 688037 1.62 529.10 2.80%
生益科技 600183 3.65 474.35 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 48.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.87%
采矿业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.90 1688.16 6.25%
芯源微 688037 3.50 1535.49 5.69%
东山精密 002384 5.19 1361.60 5.04%
永鼎股份 600105 19.44 1311.81 4.86%
新易盛 300502 2.11 1283.62 4.76%
长芯博创 300548 4.13 1148.14 4.25%
东材科技 601208 14.64 1036.37 3.84%
和林微纳 688661 6.07 964.88 3.57%
菲利华 300395 6.81 910.70 3.37%
莱特光电 688150 8.39 575.61 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 48.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 68.80 7577.87 40.12%
26国债09 0.80 80.33 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7658.20 40.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%