资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4940.50 30.65%
债券 10487.99 65.07%
银行存款和结算备付金 653.26 4.05%
其他资产 36.41 0.23%
资产总值:16118.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 7.08 539.14 3.35%
中际旭创 300308 0.75 457.50 2.85%
春风动力 603129 1.63 454.25 2.83%
胜宏科技 300476 1.46 419.87 2.61%
芯源微 688037 2.46 365.65 2.27%
寒武纪 688256 0.24 319.37 1.99%
万辰集团 300972 1.55 311.66 1.94%
松原安全 300893 12.68 299.66 1.86%
伟测科技 688372 2.35 256.18 1.59%
中微公司 688012 0.90 255.49 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 19.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.66%
采矿业 0.05 3.42%
批发和零售业 0.03 1.94%
科学研究和技术服务业 0.03 1.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 7.08 493.76 3.04%
沪电股份 002463 5.67 416.57 2.56%
春风动力 603129 1.50 402.38 2.48%
柳工 000528 33.87 374.60 2.30%
新易盛 300502 0.97 354.80 2.18%
三环集团 300408 6.24 289.10 1.78%
甬矽电子 688362 7.44 278.28 1.71%
福耀玻璃 600660 3.61 265.01 1.63%
海尔智家 600690 9.62 243.67 1.50%
松原安全 300893 5.35 213.64 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 22.42%
采矿业 0.06 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.15%
金融业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.02 1.29%
批发和零售业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 93.50 9790.92 60.91%
25国债08 5.90 595.96 3.71%
25国债01 1.00 101.12 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10487.99 65.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%