我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.18 |
-508.37 |
-641.64 |
-266.03 |
85.09 |
| 本期利润(万元) |
561.05 |
-255.72 |
-184.38 |
30.87 |
-89.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-456.22 |
0.00 |
52.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12099.51 |
11538.42 |
11609.75 |
11794.11 |
15674.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.41 |
524.17 |
1099.57 |
657.01 |
1134.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9180.63 |
15883.66 |
20012.56 |
19952.83 |
28339.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3373.53 |
6879.85 |
9093.88 |
8948.81 |
13954.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
5807.10 |
9003.81 |
10918.68 |
11004.02 |
14384.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.72 |
8.61 |
11.10 |
12.47 |
14.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.44 |
1.85 |
2.08 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
11581.56 |
17131.68 |
22639.40 |
25443.05 |
29823.98 |
| 负债合计(万元) |
42.56 |
33.87 |
34.79 |
882.12 |
47.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11538.99 |
17097.82 |
22604.61 |
24560.93 |
29776.61 |
| 未分配利润(万元) |
148.13 |
632.79 |
703.84 |
736.32 |
2042.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
26.39 |
21.12 |
21.92 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
-617.84 |
-166.71 |
-287.30 |
-177.71 |
254.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.85 |
452.60 |
426.82 |
-1337.80 |
-691.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-305.76 |
312.28 |
160.64 |
-1493.59 |
-424.88 |
| 管理人报酬(万元) |
39.04 |
132.53 |
70.76 |
194.09 |
116.00 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
22.09 |
11.79 |
32.35 |
19.33 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.60 |
11.88 |
22.49 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
72.96 |
221.52 |
118.51 |
303.60 |
175.72 |
| 利润总额(万元) |
-378.73 |
90.76 |
42.14 |
-1797.19 |
-600.60 |
| 净利润(万元) |
-378.73 |
90.76 |
42.14 |
-1797.19 |
-600.60 |
