资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4645.79 94.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 271.86 5.53%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:4917.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 13.42 449.97 9.18%
腾讯控股 00700 1.21 447.67 9.14%
阿里巴巴-W 09988 4.86 444.73 9.08%
宁德时代 300750 1.06 308.58 6.30%
顺络电子 002138 5.78 278.83 5.69%
贝壳-W 02423 7.12 272.59 5.56%
今世缘 603369 9.42 264.61 5.40%
新宙邦 300037 3.25 216.19 4.41%
五粮液 000858 2.61 182.86 3.73%
海信家电 00921 5.30 98.91 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 54.83%
通讯业务 0.06 12.30%
非日常生活消费品 0.06 11.95%
房地产 0.04 8.69%
医疗保健 0.01 2.51%
信息技术 0.01 2.04%
能源 0.01 1.76%
原材料 0.00 0.54%
日常消费品 0.00 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 15.92 549.08 9.79%
顺络电子 002138 7.18 524.86 9.36%
腾讯控股 00700 1.39 518.89 9.25%
阿里巴巴-W 09988 5.42 437.10 7.79%
宁德时代 300750 0.97 381.22 6.80%
快手-W 01024 10.00 361.32 6.44%
三环集团 300408 1.86 310.43 5.53%
贝壳-W 02423 8.42 274.68 4.90%
今世缘 603369 10.11 239.71 4.27%
新宙邦 300037 2.44 226.55 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.97%
通讯业务 0.09 15.69%
非日常生活消费品 0.06 10.21%
房地产 0.04 6.84%
信息技术 0.01 1.61%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
日常消费品 0.00 0.64%
医疗保健 0.00 0.48%
原材料 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%