我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19551.59 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2178.31 9.92%
其他资产 223.87 1.02%
资产总值:21953.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.95 1984.63 9.07%
青岛啤酒股份 00168 22.60 1239.13 5.67%
格力电器 000651 19.00 910.86 4.16%
宏发股份 600885 26.00 846.30 3.87%
四方股份 601126 40.00 800.00 3.66%
海信家电 000921 20.36 722.78 3.30%
金杯电工 002533 70.00 705.60 3.23%
美的集团 000333 9.00 684.54 3.13%
五粮液 000858 4.17 677.67 3.10%
海信家电 00921 25.70 672.10 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 56.48%
通讯业务 0.25 11.41%
日常消费品 0.15 6.90%
房地产 0.08 3.68%
信息技术 0.07 3.36%
非日常生活消费品 0.07 3.07%
工业 0.03 1.55%
金融 0.03 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.68%
房地产业 0.01 0.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.20 1767.39 8.95%
青岛啤酒股份 00168 21.60 1027.09 5.20%
四方股份 601126 53.00 1018.66 5.16%
格力电器 000651 20.50 804.01 4.07%
海信家电 000921 24.67 795.36 4.03%
盾安环境 002011 79.71 783.54 3.97%
宏发股份 600885 23.62 653.82 3.31%
洪城环境 600461 53.00 613.74 3.11%
海信家电 00921 20.30 476.15 2.41%
金杯电工 002533 47.00 467.65 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 60.83%
通讯业务 0.23 11.69%
日常消费品 0.11 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.11%
非日常生活消费品 0.05 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.30%
房地产 0.04 1.94%
信息技术 0.04 1.83%
建筑业 0.03 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%