资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8189.46 94.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 486.20 5.60%
其他资产 0.88 0.01%
资产总值:8676.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 815.45 9.45%
腾讯控股 00700 1.86 794.87 9.21%
阿里巴巴-W 09988 6.37 669.30 7.75%
五粮液 000858 5.71 589.67 6.83%
宏发股份 600885 20.94 581.29 6.73%
快手-W 01024 13.01 518.30 6.00%
顺络电子 002138 13.45 455.69 5.28%
山西汾酒 600809 3.10 443.49 5.14%
三环集团 300408 7.62 402.72 4.67%
海信家电 000921 14.23 306.51 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 57.49%
通讯业务 0.14 16.13%
非日常生活消费品 0.09 10.47%
房地产 0.08 9.32%
信息技术 0.01 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.93 1044.19 9.20%
阿里巴巴-W 09988 6.78 874.48 7.70%
宏发股份 600885 27.40 832.96 7.34%
宁德时代 300750 1.90 697.79 6.15%
美的集团 000333 6.74 526.73 4.64%
顺络电子 002138 14.70 522.29 4.60%
新宙邦 300037 9.00 471.60 4.15%
山西汾酒 600809 2.65 455.00 4.01%
贝壳-W 02423 12.15 455.43 4.01%
五粮液 000858 4.20 444.95 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 56.17%
非日常生活消费品 0.15 13.02%
通讯业务 0.10 9.20%
房地产 0.10 8.41%
信息技术 0.05 3.98%
日常消费品 0.03 2.71%
医疗保健 0.01 1.30%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%