资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5316.77 94.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 303.56 5.38%
其他资产 17.35 0.31%
资产总值:5637.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 15.92 549.08 9.79%
顺络电子 002138 7.18 524.86 9.36%
腾讯控股 00700 1.39 518.89 9.25%
阿里巴巴-W 09988 5.42 437.10 7.79%
宁德时代 300750 0.97 381.22 6.80%
快手-W 01024 10.00 361.32 6.44%
三环集团 300408 1.86 310.43 5.53%
贝壳-W 02423 8.42 274.68 4.90%
今世缘 603369 10.11 239.71 4.27%
新宙邦 300037 2.44 226.55 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.97%
通讯业务 0.09 15.69%
非日常生活消费品 0.06 10.21%
房地产 0.04 6.84%
信息技术 0.01 1.61%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
日常消费品 0.00 0.64%
医疗保健 0.00 0.48%
原材料 0.00 0.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 815.45 9.45%
腾讯控股 00700 1.86 794.87 9.21%
阿里巴巴-W 09988 6.37 669.30 7.75%
五粮液 000858 5.71 589.67 6.83%
宏发股份 600885 20.94 581.29 6.73%
快手-W 01024 13.01 518.30 6.00%
顺络电子 002138 13.45 455.69 5.28%
山西汾酒 600809 3.10 443.49 5.14%
三环集团 300408 7.62 402.72 4.67%
海信家电 000921 14.23 306.51 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 57.49%
通讯业务 0.14 16.13%
非日常生活消费品 0.09 10.47%
房地产 0.08 9.32%
信息技术 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 15.00 1526.97 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.97 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%