我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.79 |
128.83 |
-513.06 |
0.72 |
-533.00 |
| 本期利润(万元) |
2775.79 |
1688.70 |
840.17 |
-565.61 |
-1543.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1040.48 |
0.00 |
-386.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21870.29 |
19750.51 |
21718.03 |
21979.90 |
24249.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.06 |
1.02 |
0.98 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.51 |
2593.85 |
1734.26 |
1784.66 |
1900.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
18286.76 |
19442.94 |
25597.86 |
23449.20 |
31588.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
18286.76 |
19442.94 |
24070.89 |
22140.28 |
29497.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1526.97 |
1308.91 |
2091.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.06 |
22.27 |
33.33 |
32.55 |
40.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.71 |
4.44 |
4.34 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
19803.54 |
22037.06 |
27377.60 |
25234.07 |
33591.49 |
| 负债合计(万元) |
53.04 |
57.16 |
127.74 |
287.08 |
283.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
19750.51 |
21979.90 |
27249.86 |
24946.99 |
33307.67 |
| 未分配利润(万元) |
1092.66 |
-386.61 |
2836.00 |
393.59 |
3631.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
12.99 |
5.54 |
34.41 |
13.63 |
| 投资收益(万元) |
276.80 |
422.49 |
1583.69 |
-3799.38 |
-3193.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1559.87 |
-566.33 |
1191.70 |
-3437.43 |
-1470.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1843.63 |
-130.85 |
2780.93 |
-7202.40 |
-4650.42 |
| 管理人报酬(万元) |
126.48 |
367.37 |
210.64 |
488.07 |
273.37 |
| 托管费(万元) |
21.08 |
52.59 |
28.09 |
65.08 |
36.45 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.34 |
16.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
154.92 |
434.76 |
246.07 |
569.14 |
317.75 |
| 利润总额(万元) |
1688.70 |
-565.61 |
2534.86 |
-7771.54 |
-4968.18 |
| 净利润(万元) |
1688.70 |
-565.61 |
2534.86 |
-7771.54 |
-4968.18 |
