财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1045.36 |
414.10 |
2826.30 |
613.52 |
1852.93 |
| 本期利润(万元) |
36.06 |
-773.37 |
2278.58 |
2615.50 |
670.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
0.20 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1434.67 |
0.00 |
2655.57 |
0.00 |
2309.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5609.70 |
8631.63 |
11354.20 |
13938.59 |
13485.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.23 |
1.35 |
1.46 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.33 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
3.53 |
| 累计净值增长率(%) |
34.36 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
20.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.56 |
651.53 |
724.55 |
1053.08 |
1471.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5316.77 |
10762.58 |
12770.49 |
16077.25 |
18286.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
5316.77 |
10762.58 |
12770.49 |
16077.25 |
18286.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.25 |
11.94 |
13.53 |
17.94 |
20.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.99 |
2.26 |
2.99 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
5637.68 |
11509.55 |
13585.95 |
17130.52 |
19803.54 |
| 负债合计(万元) |
27.99 |
155.35 |
100.20 |
135.69 |
53.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5609.70 |
11354.20 |
13485.75 |
16994.83 |
19750.51 |
| 未分配利润(万元) |
1434.67 |
2931.48 |
2309.37 |
2413.53 |
1092.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
2.70 |
1.87 |
10.74 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
1115.37 |
3038.78 |
1966.92 |
641.48 |
276.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1009.30 |
-547.72 |
-1181.98 |
3280.61 |
1559.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106.70 |
2493.77 |
786.80 |
3932.83 |
1843.63 |
| 管理人报酬(万元) |
54.57 |
172.23 |
93.24 |
239.43 |
126.48 |
| 托管费(万元) |
9.10 |
28.71 |
15.54 |
39.90 |
21.08 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.25 |
7.07 |
15.16 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
70.65 |
215.19 |
115.85 |
294.50 |
154.92 |
| 利润总额(万元) |
36.06 |
2278.58 |
670.95 |
3638.33 |
1688.70 |
| 净利润(万元) |
36.06 |
2278.58 |
670.95 |
3638.33 |
1688.70 |
