财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414)_资产配置

财通资管宸瑞一年持有期混合C010414CAITONG ASSET MANAGEMENT CHENRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42341.83	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4109.58	8.75%
其他资产	506.22	1.08%

资产总值：46957.63万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	43.56	2979.94	6.45%
立讯精密	002475	40.34	2839.94	6.15%
海大集团	002311	44.95	2005.22	4.34%
杰瑞股份	002353	13.08	1994.70	4.32%
南芯科技	688484	31.68	1789.82	3.87%
恒立液压	601100	16.20	1742.47	3.77%
TCL科技	000100	297.74	1732.85	3.75%
盐津铺子	002847	38.68	1725.25	3.74%
迈为股份	300751	6.05	1708.88	3.70%
宁德时代	300750	4.29	1686.01	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	80.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.72%
建筑业	0.01	0.30%
采矿业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	43.56	3460.84	7.12%
盐津铺子	002847	53.17	3156.86	6.49%
恒立液压	601100	20.58	1975.68	4.06%
阳光电源	300274	12.70	1914.65	3.94%
立讯精密	002475	38.46	1894.54	3.90%
寒武纪	688256	1.90	1871.24	3.85%
中信证券	600030	75.07	1804.69	3.71%
杰瑞股份	002353	18.27	1768.54	3.64%
恒力石化	600346	64.52	1396.86	2.87%
宁德时代	300750	3.15	1265.36	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	67.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.55%
金融业	0.18	3.71%
采矿业	0.11	2.33%
科学研究和技术服务业	0.10	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	65.70	3621.44	5.82%
华鲁恒升	600426	99.53	3128.23	5.03%
盐津铺子	002847	44.38	3031.78	4.88%
欣旺达	300207	105.15	2749.67	4.42%
寒武纪	688256	2.00	2704.59	4.35%
牧原股份	002714	50.12	2535.17	4.08%
洛阳钼业	603993	126.33	2526.60	4.06%
恒立液压	601100	22.08	2426.81	3.90%
阳光电源	300274	13.36	2285.09	3.67%
南芯科技	688484	54.98	2235.33	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	9.19%
采矿业	0.52	8.29%
农、林、牧、渔业	0.25	4.08%
金融业	0.15	2.46%
租赁和商务服务业	0.06	0.93%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	277.94	4363.66	6.66%
欣旺达	300207	116.13	3924.03	5.99%
九号公司	689009	57.37	3735.83	5.70%
中孚实业	600595	640.29	3323.11	5.07%
牧原股份	002714	50.12	2656.47	4.06%
盐津铺子	002847	35.47	2486.64	3.80%
云铝股份	000807	110.12	2268.47	3.46%
恒立液压	601100	22.08	2114.60	3.23%
南芯科技	688484	39.96	2061.45	3.15%
中航高科	600862	86.52	2049.66	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	68.97%
采矿业	0.44	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.18%
农、林、牧、渔业	0.27	4.06%
租赁和商务服务业	0.20	3.08%
批发和零售业	0.07	1.05%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	0.60	60.57	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.57	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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