我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53603.17 88.46%
债券 60.57 0.10%
银行存款和结算备付金 3085.81 5.09%
其他资产 3842.98 6.34%
资产总值:60592.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 392.09 5301.01 8.76%
安井食品 603345 48.16 4783.95 7.91%
中航高科 600862 173.81 3731.70 6.17%
百亚股份 003006 132.59 3538.83 5.85%
三环集团 300408 81.13 3009.93 4.98%
卫星化学 002648 155.22 2897.94 4.79%
创业慧康 300451 578.22 2815.95 4.66%
海达股份 300320 237.16 2293.34 3.79%
TCL科技 000100 499.28 2286.70 3.78%
纳芯微 688052 18.30 2174.62 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 19.98%
住宿和餐饮业 0.20 3.24%
科学研究和技术服务业 0.04 0.62%
采矿业 0.01 0.19%
卫生和社会工作 0.01 0.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 136.11 3973.06 7.58%
广联达 002410 413.88 3964.94 7.56%
安井食品 603345 52.07 3869.12 7.38%
中航高科 600862 170.50 3201.99 6.11%
中兴通讯 000063 106.14 2968.73 5.66%
舍得酒业 600702 49.72 2817.39 5.38%
百亚股份 003006 113.31 2685.45 5.12%
卫星化学 002648 148.46 2669.30 5.09%
锦江酒店 600754 104.67 2405.28 4.59%
道通科技 688208 95.91 2315.24 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 69.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 17.52%
住宿和餐饮业 0.24 4.59%
采矿业 0.06 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
卫生和社会工作 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 0.60 60.57 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.57 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%