财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
876.09 |
600.19 |
791.33 |
797.33 |
-589.13 |
| 本期利润(万元) |
608.08 |
-124.53 |
1824.69 |
1435.02 |
308.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.22 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
4.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.41 |
0.00 |
-863.59 |
0.00 |
-2523.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5507.69 |
5767.07 |
6901.36 |
7433.01 |
6587.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.93 |
0.96 |
0.94 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
4.80 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-23.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3923.09 |
5648.91 |
5489.09 |
4047.67 |
3457.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
42341.83 |
56691.06 |
51655.16 |
54225.39 |
49083.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
42341.83 |
56691.06 |
51655.16 |
54225.39 |
49083.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.80 |
62.69 |
55.82 |
60.74 |
54.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
10.45 |
9.30 |
10.12 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
46957.63 |
62539.59 |
58061.56 |
58440.05 |
52659.47 |
| 负债合计(万元) |
766.49 |
359.19 |
578.39 |
161.99 |
245.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
46191.14 |
62180.40 |
57483.17 |
58278.06 |
52414.19 |
| 未分配利润(万元) |
3364.79 |
-1192.18 |
-15481.85 |
-19360.41 |
-30618.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.18 |
19.28 |
10.61 |
30.64 |
15.12 |
| 投资收益(万元) |
8131.15 |
8190.72 |
-4588.21 |
-19280.96 |
-7514.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2128.00 |
9059.03 |
7864.79 |
20387.88 |
-1389.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6011.33 |
17269.04 |
3287.19 |
1137.55 |
-8888.47 |
| 管理人报酬(万元) |
317.36 |
724.63 |
348.68 |
673.24 |
341.21 |
| 托管费(万元) |
52.89 |
120.77 |
58.11 |
112.21 |
56.87 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.93 |
8.80 |
16.99 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
397.67 |
904.62 |
435.51 |
841.33 |
427.12 |
| 利润总额(万元) |
5613.66 |
16364.42 |
2851.67 |
296.23 |
-9315.59 |
| 净利润(万元) |
5613.66 |
16364.42 |
2851.67 |
296.23 |
-9315.59 |
