我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-599.83 |
-932.42 |
-444.22 |
-629.30 |
-341.16 |
| 本期利润(万元) |
1092.19 |
-1093.07 |
-828.08 |
-2265.62 |
-1237.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3720.56 |
0.00 |
-2839.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6999.90 |
6065.70 |
6515.99 |
7546.25 |
9235.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.62 |
0.65 |
0.73 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.02 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3457.32 |
3809.31 |
6785.20 |
6144.26 |
7499.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
49083.93 |
61321.19 |
84180.16 |
111237.68 |
130706.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
49083.93 |
61321.19 |
84180.16 |
111227.51 |
130706.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.68 |
67.14 |
113.20 |
151.96 |
163.13 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
11.19 |
18.87 |
25.33 |
27.19 |
| 资产总计(万元) |
52659.47 |
65694.34 |
91730.11 |
117662.00 |
139060.04 |
| 负债合计(万元) |
245.28 |
259.41 |
779.42 |
243.27 |
1265.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
52414.19 |
65434.93 |
90950.69 |
117418.72 |
137794.74 |
| 未分配利润(万元) |
-30618.85 |
-23227.96 |
-3690.20 |
-4857.35 |
7241.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.12 |
42.06 |
23.56 |
72.34 |
47.84 |
| 投资收益(万元) |
-7514.03 |
-3224.96 |
2347.42 |
-715.61 |
-580.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1389.56 |
-12884.57 |
1413.24 |
-36485.85 |
-25481.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8888.47 |
-16067.47 |
3784.23 |
-37129.12 |
-26013.72 |
| 管理人报酬(万元) |
341.21 |
1299.19 |
805.34 |
1966.85 |
1051.63 |
| 托管费(万元) |
56.87 |
216.53 |
134.22 |
327.81 |
175.27 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
21.12 |
10.67 |
22.77 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
427.12 |
1601.83 |
987.32 |
2411.67 |
1291.71 |
| 利润总额(万元) |
-9315.59 |
-17669.29 |
2796.91 |
-39540.79 |
-27305.43 |
| 净利润(万元) |
-9315.59 |
-17669.29 |
2796.91 |
-39540.79 |
-27305.43 |
