资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24069.68 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1333.42 5.23%
其他资产 80.63 0.32%
资产总值:25483.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.19 1497.76 5.91%
迎驾贡酒 603198 31.78 1230.52 4.85%
新澳股份 603889 173.36 1048.84 4.14%
北特科技 603009 21.55 988.71 3.90%
今世缘 603369 34.24 961.80 3.79%
海天味业 603288 28.91 958.86 3.78%
东鹏饮料 605499 8.35 937.62 3.70%
泰格医药 300347 15.97 932.65 3.68%
爱尔眼科 300015 116.11 926.56 3.65%
荣昌生物 688331 7.84 920.25 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 78.37%
科学研究和技术服务业 0.27 10.52%
卫生和社会工作 0.15 6.03%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 1552.99 6.10%
迎驾贡酒 603198 44.74 1324.30 5.20%
春秋航空 601021 25.43 1158.93 4.55%
北特科技 603009 24.18 1159.91 4.55%
东鹏饮料 605499 9.37 1156.91 4.54%
盐津铺子 002847 23.31 1039.63 4.08%
海天味业 603288 31.11 1031.52 4.05%
三花智控 002050 23.30 1021.24 4.01%
珀莱雅 603605 16.84 1009.05 3.96%
新澳股份 603889 189.50 968.36 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 76.14%
卫生和社会工作 0.16 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.55%
科学研究和技术服务业 0.08 3.09%
金融业 0.05 2.12%
住宿和餐饮业 0.05 2.09%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.45 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.45 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%