财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6302.05 |
1404.25 |
898.96 |
846.12 |
167.87 |
| 本期利润(万元) |
3303.24 |
-50.69 |
1576.97 |
587.88 |
315.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.01 |
0.53 |
0.19 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.99 |
0.00 |
62.06 |
0.00 |
23.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2019.61 |
0.00 |
446.19 |
0.00 |
-377.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7082.56 |
10453.54 |
7674.55 |
3237.92 |
1344.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
31.76 |
0.00 |
69.87 |
0.00 |
24.90 |
| 累计净值增长率(%) |
39.89 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-21.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1824.94 |
1623.85 |
1264.57 |
1309.36 |
1095.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
24060.42 |
29145.53 |
23963.43 |
20776.58 |
20063.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
24060.42 |
29105.08 |
23943.37 |
20776.58 |
20063.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.45 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.21 |
28.98 |
23.35 |
22.34 |
21.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
4.83 |
3.89 |
3.72 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
26422.50 |
31137.34 |
25880.79 |
22348.15 |
21351.89 |
| 负债合计(万元) |
952.21 |
445.02 |
425.18 |
350.73 |
158.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
25470.29 |
30692.31 |
25455.61 |
21997.42 |
21193.82 |
| 未分配利润(万元) |
14095.94 |
13049.17 |
8887.39 |
3860.23 |
1854.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
5.44 |
2.69 |
5.80 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
18446.99 |
11001.48 |
3156.28 |
524.36 |
-2449.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8213.71 |
3399.87 |
2244.77 |
408.86 |
1056.71 |
| 其它收入(万元) |
55.47 |
51.08 |
7.95 |
5.11 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
10292.53 |
14457.86 |
5411.69 |
944.13 |
-1388.09 |
| 管理人报酬(万元) |
209.68 |
300.88 |
136.50 |
247.08 |
123.34 |
| 托管费(万元) |
34.95 |
50.15 |
22.75 |
41.18 |
20.56 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.20 |
7.49 |
15.07 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
257.94 |
368.73 |
167.42 |
304.63 |
152.66 |
| 利润总额(万元) |
10034.59 |
14089.13 |
5244.28 |
639.50 |
-1540.75 |
| 净利润(万元) |
10034.59 |
14089.13 |
5244.28 |
639.50 |
-1540.75 |
