创金合信竞争优势混合C(011207)_资产配置

创金合信竞争优势混合C011207CHUANGJIN HEXIN COMPETITIVE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44397.02	90.08%
债券	3031.48	6.15%
银行存款和结算备付金	761.01	1.54%
其他资产	1098.79	2.23%

资产总值：49288.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	45.29	2064.32	4.20%
合盛硅业	603260	40.76	1967.08	4.00%
TCL科技	000100	303.49	1766.31	3.59%
石头科技	688169	17.50	1661.87	3.38%
玲珑轮胎	601966	148.16	1509.75	3.07%
龙佰集团	002601	63.08	1039.56	2.11%
长春高新	000661	15.09	1004.99	2.04%
口子窖	603589	51.20	956.42	1.95%
五粮液	000858	12.66	936.84	1.91%
韵达股份	002120	142.48	906.17	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	65.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	10.74%
批发和零售业	0.26	5.35%
房地产业	0.12	2.48%
农、林、牧、渔业	0.07	1.42%
租赁和商务服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.04	0.81%
卫生和社会工作	0.04	0.73%
金融业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	59.50	2407.37	3.89%
玲珑轮胎	601966	134.23	1876.54	3.03%
石头科技	688169	15.54	1864.51	3.01%
TCL科技	000100	407.20	1738.74	2.81%
海澜之家	600398	220.98	1443.00	2.33%
春秋航空	601021	30.81	1423.42	2.30%
志邦家居	603801	144.40	1305.38	2.11%
五粮液	000858	12.66	1307.40	2.11%
长春高新	000661	15.10	1296.64	2.10%
视源股份	002841	39.21	1277.92	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	64.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	7.86%
批发和零售业	0.39	6.33%
房地产业	0.15	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.41%
农、林、牧、渔业	0.07	1.17%
建筑业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.02	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.21%
采矿业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	51.00	2687.70	3.98%
TCL科技	000100	557.29	2530.10	3.74%
万华化学	600309	28.73	2203.02	3.26%
安井食品	603345	26.10	2069.21	3.06%
玲珑轮胎	601966	140.49	2041.32	3.02%
石头科技	688169	12.81	1948.25	2.88%
锦江酒店	600754	75.69	1912.69	2.83%
海澜之家	600398	280.36	1696.18	2.51%
TCL中环	002129	188.31	1613.82	2.39%
甘源食品	002991	28.39	1615.67	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	70.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.37%
批发和零售业	0.25	3.66%
住宿和餐饮业	0.19	2.83%
房地产业	0.13	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.21%
农、林、牧、渔业	0.08	1.16%
采矿业	0.04	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.52%
建筑业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	11.96	2509.35	3.52%
TCL科技	000100	563.73	2429.68	3.41%
安井食品	603345	32.27	2275.36	3.19%
万华化学	600309	32.84	2186.49	3.07%
玲珑轮胎	601966	140.49	2155.12	3.02%
锦江酒店	600754	88.87	2048.45	2.87%
视源股份	002841	51.16	2036.25	2.86%
新凤鸣	603225	111.32	1807.84	2.54%
新宝股份	002705	113.02	1776.67	2.49%
甘源食品	002991	31.68	1731.63	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	73.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.99%
住宿和餐饮业	0.20	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
批发和零售业	0.10	1.46%
租赁和商务服务业	0.09	1.22%
房地产业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	30.00	3031.48	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3031.48	6.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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