资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44676.71 90.05%
债券 3040.11 6.13%
银行存款和结算备付金 1880.44 3.79%
其他资产 16.48 0.03%
资产总值:49613.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 58.78 2395.87 4.81%
石头科技 688169 19.03 2259.85 4.54%
中国中免 601888 31.06 1597.73 3.21%
玲珑轮胎 601966 148.16 1554.20 3.12%
合盛硅业 603260 43.71 1379.05 2.77%
华利集团 300979 34.73 1161.02 2.33%
甘源食品 002991 28.80 1110.82 2.23%
奥瑞金 002701 231.49 1000.04 2.01%
龙佰集团 002601 67.95 999.54 2.01%
伟明环保 603568 73.98 992.81 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 62.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 11.07%
批发和零售业 0.23 4.54%
租赁和商务服务业 0.16 3.21%
房地产业 0.15 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.99%
住宿和餐饮业 0.04 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.85%
采矿业 0.04 0.81%
建筑业 0.02 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 45.29 2064.32 4.20%
合盛硅业 603260 40.76 1967.08 4.00%
TCL科技 000100 303.49 1766.31 3.59%
石头科技 688169 17.50 1661.87 3.38%
玲珑轮胎 601966 148.16 1509.75 3.07%
龙佰集团 002601 63.08 1039.56 2.11%
长春高新 000661 15.09 1004.99 2.04%
口子窖 603589 51.20 956.42 1.95%
五粮液 000858 12.66 936.84 1.91%
韵达股份 002120 142.48 906.17 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 65.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 10.74%
批发和零售业 0.26 5.35%
房地产业 0.12 2.48%
农、林、牧、渔业 0.07 1.42%
租赁和商务服务业 0.06 1.25%
采矿业 0.04 0.81%
卫生和社会工作 0.04 0.73%
金融业 0.02 0.50%
科学研究和技术服务业 0.02 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3040.11 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3040.11 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%