资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52430.56 85.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4599.35 7.53%
其他资产 4061.93 6.65%
资产总值:61091.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 59.50 2407.37 3.89%
玲珑轮胎 601966 134.23 1876.54 3.03%
石头科技 688169 15.54 1864.51 3.01%
TCL科技 000100 407.20 1738.74 2.81%
海澜之家 600398 220.98 1443.00 2.33%
春秋航空 601021 30.81 1423.42 2.30%
五粮液 000858 12.66 1307.40 2.11%
志邦家居 603801 144.40 1305.38 2.11%
长春高新 000661 15.10 1296.64 2.10%
视源股份 002841 39.21 1277.92 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 64.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 7.86%
批发和零售业 0.39 6.33%
房地产业 0.15 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.41%
农、林、牧、渔业 0.07 1.17%
卫生和社会工作 0.02 0.29%
建筑业 0.02 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.21%
采矿业 0.01 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 51.00 2687.70 3.98%
TCL科技 000100 557.29 2530.10 3.74%
万华化学 600309 28.73 2203.02 3.26%
安井食品 603345 26.10 2069.21 3.06%
玲珑轮胎 601966 140.49 2041.32 3.02%
石头科技 688169 12.81 1948.25 2.88%
锦江酒店 600754 75.69 1912.69 2.83%
海澜之家 600398 280.36 1696.18 2.51%
甘源食品 002991 28.39 1615.67 2.39%
TCL中环 002129 188.31 1613.82 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 70.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 5.37%
批发和零售业 0.25 3.66%
住宿和餐饮业 0.19 2.83%
房地产业 0.13 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.21%
农、林、牧、渔业 0.08 1.16%
采矿业 0.04 0.53%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.52%
建筑业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 505.05 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.05 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%