我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-736.91 |
-1997.21 |
-1508.23 |
-3265.73 |
-1930.52 |
| 本期利润(万元) |
1188.45 |
-1593.41 |
-953.64 |
-3511.41 |
-2314.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10703.85 |
0.00 |
-9829.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13165.62 |
12393.96 |
13316.19 |
14891.73 |
16679.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.56 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.34 |
0.00 |
-39.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1643.71 |
1640.86 |
6261.52 |
2060.69 |
5968.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
63442.61 |
78503.79 |
101515.16 |
109056.80 |
142885.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
60435.04 |
75486.58 |
97504.84 |
104076.47 |
137903.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
3007.57 |
3017.21 |
4010.33 |
4980.33 |
4982.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.13 |
53.42 |
69.73 |
76.62 |
93.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
6.68 |
8.72 |
9.58 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
66534.74 |
80512.97 |
107973.48 |
111466.40 |
149321.43 |
| 负债合计(万元) |
162.20 |
330.27 |
2445.87 |
273.85 |
1395.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
66372.53 |
80182.70 |
105527.61 |
111192.55 |
147925.72 |
| 未分配利润(万元) |
-55948.31 |
-51660.27 |
-37775.17 |
-38540.97 |
-4949.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
16.43 |
8.60 |
22.29 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
-10322.77 |
-16321.49 |
-1084.69 |
-24429.04 |
-13121.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2208.87 |
-1426.61 |
855.04 |
-25444.94 |
-4033.80 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
11.76 |
9.12 |
52.30 |
35.31 |
| 收入合计(万元) |
-8105.36 |
-17719.91 |
-211.93 |
-49799.39 |
-17107.26 |
| 管理人报酬(万元) |
286.31 |
806.41 |
442.49 |
1075.47 |
565.89 |
| 托管费(万元) |
35.79 |
100.80 |
55.31 |
134.43 |
70.74 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.77 |
10.80 |
22.23 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
358.50 |
1003.04 |
549.84 |
1331.77 |
700.46 |
| 利润总额(万元) |
-8463.86 |
-18722.95 |
-761.77 |
-51131.16 |
-17807.72 |
| 净利润(万元) |
-8463.86 |
-18722.95 |
-761.77 |
-51131.16 |
-17807.72 |
