财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.46 |
514.06 |
2424.68 |
805.78 |
863.12 |
| 本期利润(万元) |
-975.01 |
-258.14 |
2230.45 |
1889.08 |
435.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4959.54 |
0.00 |
-5579.65 |
0.00 |
-8259.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7916.88 |
9697.87 |
12151.45 |
13018.99 |
12275.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.67 |
0.69 |
0.69 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.29 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.52 |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-40.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.80 |
3516.28 |
4461.70 |
4252.70 |
1643.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
47428.50 |
59985.09 |
55318.85 |
56779.51 |
63442.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
44397.02 |
59480.04 |
54817.30 |
56779.51 |
60435.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3031.48 |
505.05 |
501.55 |
0.00 |
3007.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.82 |
46.35 |
38.89 |
44.32 |
45.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
5.79 |
4.86 |
5.54 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
49288.29 |
67877.88 |
61807.12 |
64183.17 |
66534.74 |
| 负债合计(万元) |
129.65 |
315.69 |
1341.68 |
382.89 |
162.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
49158.64 |
67562.19 |
60465.44 |
63800.28 |
66372.53 |
| 未分配利润(万元) |
-29353.12 |
-29442.00 |
-39264.45 |
-45276.40 |
-55948.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.38 |
57.28 |
32.31 |
28.06 |
5.89 |
| 投资收益(万元) |
3834.53 |
13835.03 |
4967.12 |
-6322.74 |
-10322.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9374.62 |
-1465.54 |
-2414.78 |
3323.64 |
2208.87 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
5.11 |
1.66 |
5.69 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
-5513.42 |
12431.87 |
2586.30 |
-2965.35 |
-8105.36 |
| 管理人报酬(万元) |
246.99 |
521.16 |
242.14 |
542.09 |
286.31 |
| 托管费(万元) |
30.87 |
65.15 |
30.27 |
67.76 |
35.79 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.14 |
9.47 |
19.17 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
308.54 |
654.14 |
304.66 |
679.44 |
358.50 |
| 利润总额(万元) |
-5821.96 |
11777.73 |
2281.64 |
-3644.79 |
-8463.86 |
| 净利润(万元) |
-5821.96 |
11777.73 |
2281.64 |
-3644.79 |
-8463.86 |
