资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31149.29 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2553.08 7.16%
其他资产 1957.04 5.49%
资产总值:35659.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.16 1449.32 4.08%
小米集团-W 01810 28.08 1274.92 3.59%
九号公司 689009 16.58 1080.74 3.04%
阿里巴巴-W 09988 8.76 1034.75 2.91%
泡泡玛特 09992 6.58 950.30 2.68%
若羽臣 003010 21.22 933.43 2.63%
海光信息 688041 6.24 881.56 2.48%
比亚迪股份 01211 2.40 869.97 2.45%
深信服 300454 7.24 775.48 2.18%
新大陆 000997 24.84 741.97 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 40.33%
消费者非必需品 0.50 14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 11.93%
信息科技 0.22 6.12%
电信服务 0.18 5.05%
科学研究和技术服务业 0.09 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.04%
消费者常用品 0.05 1.43%
批发和零售业 0.04 1.05%
金融业 0.04 1.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 6.96 1042.87 3.01%
长电科技 600584 25.37 1036.62 2.99%
宁德时代 300750 3.58 952.28 2.75%
比亚迪电子 00285 24.15 940.40 2.72%
歌尔股份 002241 36.21 934.58 2.70%
北方华创 002371 2.39 934.49 2.70%
小米集团-W 01810 27.60 881.78 2.55%
东鹏饮料 605499 3.53 877.03 2.53%
立讯精密 002475 19.34 788.30 2.28%
腾讯控股 00700 1.89 729.84 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 47.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 16.19%
信息科技 0.23 6.78%
文化、体育和娱乐业 0.12 3.58%
批发和零售业 0.09 2.53%
消费者非必需品 0.08 2.34%
电信服务 0.07 2.11%
租赁和商务服务业 0.06 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.07%
金融业 0.04 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 120.93 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.93 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%