资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18509.99 81.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4177.44 18.39%
其他资产 25.17 0.11%
资产总值:22712.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.65 1333.93 6.11%
新易盛 300502 2.80 1087.64 4.98%
三环集团 300408 7.34 861.20 3.95%
药明康德 603259 3.96 662.67 3.04%
牧原股份 002714 15.05 638.87 2.93%
睿创微纳 688002 3.07 532.12 2.44%
松发股份 603268 2.34 499.96 2.29%
航发科技 600391 12.14 493.01 2.26%
洪都航空 600316 13.78 460.39 2.11%
鼎龙股份 300054 6.56 442.47 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 63.32%
科学研究和技术服务业 0.10 4.55%
医疗保健 0.07 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.02%
农、林、牧、渔业 0.06 2.93%
采矿业 0.05 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.20%
电信服务 0.04 1.73%
消费者常用品 0.01 0.55%
工业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.60 3396.77 9.27%
中际旭创 300308 2.55 3238.50 8.84%
兆易创新 603986 2.94 2396.10 6.54%
江丰电子 300666 5.96 2196.86 5.99%
三环集团 300408 10.63 1774.15 4.84%
光智科技 300489 4.02 1254.04 3.42%
亨通光电 600487 10.50 1148.07 3.13%
寒武纪 688256 0.68 1087.85 2.97%
鼎龙股份 300054 9.91 1050.16 2.87%
联讯仪器 688808 0.43 997.54 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 84.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.24%
房地产业 0.08 2.11%
批发和零售业 0.06 1.56%
信息科技 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.64 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.64 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%