资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37411.21 90.42%
债券 130.78 0.32%
银行存款和结算备付金 2452.09 5.93%
其他资产 1379.68 3.33%
资产总值:41373.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 22.09 2361.20 5.77%
中际旭创 300308 3.62 2208.20 5.39%
新易盛 300502 3.90 1680.43 4.10%
西部材料 002149 28.39 1292.03 3.16%
雅化集团 002497 51.99 1286.75 3.14%
生益科技 600183 17.79 1270.38 3.10%
航天电子 600879 58.15 1239.76 3.03%
航宇科技 688239 18.03 1219.81 2.98%
永鼎股份 600105 42.55 1068.01 2.61%
华友钴业 603799 14.61 997.28 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 71.90%
金融 0.19 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.03%
金融业 0.12 2.90%
采矿业 0.09 2.13%
电信服务 0.06 1.53%
建筑业 0.06 1.50%
消费者非必需品 0.04 0.94%
批发和零售业 0.04 0.91%
科学研究和技术服务业 0.03 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 24.61 1624.51 3.90%
阿里巴巴-W 09988 9.76 1577.19 3.79%
科达利 002850 7.65 1497.11 3.60%
宁德时代 300750 3.66 1469.71 3.53%
中际旭创 300308 3.62 1461.32 3.51%
英维克 002837 17.53 1402.05 3.37%
海光信息 688041 5.03 1270.73 3.05%
巨人网络 002558 27.97 1263.68 3.04%
腾讯控股 00700 2.08 1259.04 3.02%
世纪华通 002602 50.90 1054.14 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 63.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 11.02%
信息科技 0.28 6.80%
消费者非必需品 0.21 5.06%
电信服务 0.14 3.32%
金融 0.06 1.47%
批发和零售业 0.06 1.41%
金融业 0.04 1.07%
工业 0.04 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.78 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.78 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%