我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33091.82 90.84%
债券 130.33 0.36%
银行存款和结算备付金 2052.49 5.63%
其他资产 1154.13 3.17%
资产总值:36428.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.56 1427.33 3.94%
立讯精密 002475 28.54 1240.35 3.42%
沪电股份 002463 28.35 1138.54 3.14%
哔哩哔哩-W 09626 6.20 1083.21 2.99%
神州泰岳 300002 77.55 967.05 2.67%
北方华创 002371 2.62 958.87 2.65%
长电科技 600584 27.18 960.27 2.65%
格力电器 000651 19.55 937.23 2.59%
中际旭创 300308 5.68 879.91 2.43%
东鹏饮料 605499 3.03 821.07 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 55.47%
电信服务 0.28 7.70%
消费者非必需品 0.18 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.67%
金融业 0.11 2.94%
工业 0.11 2.91%
金融 0.10 2.72%
批发和零售业 0.08 2.33%
信息科技 0.05 1.50%
教育 0.05 1.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 46.66 1278.48 3.61%
亨通光电 600487 74.25 1170.92 3.31%
协创数据 300857 19.52 1112.64 3.14%
腾讯控股 00700 3.25 1104.62 3.12%
兆易创新 603986 9.34 893.09 2.52%
沪电股份 002463 24.32 887.68 2.51%
新易盛 300502 8.26 871.84 2.46%
立讯精密 002475 20.34 799.57 2.26%
比亚迪电子 00285 22.00 783.08 2.21%
鹏鼎控股 002938 19.28 766.57 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 68.55%
电信服务 0.17 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.66%
信息科技 0.14 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.51%
建筑业 0.04 0.99%
基础材料 0.04 0.99%
工业 0.03 0.74%
能源 0.02 0.51%
采矿业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.30 130.33 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.33 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%