财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7899.08 |
1440.86 |
9761.75 |
5478.04 |
689.68 |
| 本期利润(万元) |
14684.12 |
-2985.96 |
12454.86 |
8894.83 |
2709.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.07 |
0.25 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.45 |
0.00 |
36.17 |
0.00 |
8.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1126.05 |
0.00 |
-8042.68 |
0.00 |
-18990.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34154.77 |
32619.45 |
38171.95 |
38758.91 |
33184.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.77 |
0.84 |
0.82 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
47.20 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
8.58 |
| 累计净值增长率(%) |
23.94 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
-35.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5061.81 |
2097.71 |
2306.36 |
2347.33 |
3628.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
34225.90 |
37542.00 |
33500.03 |
30598.48 |
31042.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
34094.26 |
37411.21 |
33500.03 |
30477.55 |
31042.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.64 |
130.78 |
0.00 |
120.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.95 |
40.49 |
34.44 |
35.82 |
35.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
6.75 |
5.74 |
5.97 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
39565.47 |
41373.77 |
36071.24 |
36183.34 |
37025.78 |
| 负债合计(万元) |
2915.36 |
427.52 |
342.29 |
1566.76 |
1627.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
36650.11 |
40946.24 |
35728.95 |
34616.58 |
35398.73 |
| 未分配利润(万元) |
6992.98 |
-7812.44 |
-20221.27 |
-24223.09 |
-28235.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
15.65 |
9.24 |
40.27 |
22.15 |
| 投资收益(万元) |
8755.11 |
11015.34 |
990.04 |
-2428.79 |
-4413.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7289.49 |
2904.51 |
2177.53 |
1761.78 |
1578.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16050.85 |
13935.49 |
3176.81 |
-626.74 |
-2813.68 |
| 管理人报酬(万元) |
237.31 |
444.50 |
210.95 |
422.65 |
217.08 |
| 托管费(万元) |
39.55 |
74.08 |
35.16 |
70.44 |
36.18 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
19.12 |
8.95 |
17.81 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
296.82 |
558.59 |
265.18 |
531.32 |
272.99 |
| 利润总额(万元) |
15754.03 |
13376.90 |
2911.64 |
-1158.06 |
-3086.67 |
| 净利润(万元) |
15754.03 |
13376.90 |
2911.64 |
-1158.06 |
-3086.67 |
