我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1964.82 |
-4318.27 |
-3577.83 |
-11648.56 |
-3838.99 |
| 本期利润(万元) |
1638.21 |
-2853.21 |
-1671.82 |
-10273.94 |
-10490.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26073.82 |
0.00 |
-24764.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33596.90 |
32831.77 |
35065.85 |
37574.65 |
40430.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.56 |
0.58 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.26 |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3628.93 |
6068.13 |
4217.73 |
4305.98 |
6922.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
31042.16 |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
31042.16 |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.03 |
41.67 |
73.88 |
78.86 |
88.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
6.95 |
12.31 |
13.14 |
14.72 |
| 资产总计(万元) |
37025.78 |
43147.36 |
58926.69 |
60248.08 |
76899.97 |
| 负债合计(万元) |
1627.05 |
2615.20 |
684.28 |
355.53 |
1332.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
35398.73 |
40532.16 |
58242.41 |
59892.55 |
75567.40 |
| 未分配利润(万元) |
-28235.46 |
-26824.88 |
-16219.31 |
-18948.84 |
-7250.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.15 |
41.27 |
18.49 |
85.94 |
49.02 |
| 投资收益(万元) |
-4413.83 |
-11720.01 |
-4723.10 |
-18010.93 |
-16326.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1578.00 |
1467.64 |
7058.50 |
-6103.19 |
3838.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2813.68 |
-10211.10 |
2353.89 |
-24028.18 |
-12439.39 |
| 管理人报酬(万元) |
217.08 |
747.52 |
451.72 |
1076.55 |
551.05 |
| 托管费(万元) |
36.18 |
124.59 |
75.29 |
179.42 |
91.84 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.90 |
9.40 |
19.92 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
272.99 |
921.91 |
553.81 |
1317.49 |
674.23 |
| 利润总额(万元) |
-3086.67 |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
| 净利润(万元) |
-3086.67 |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
