我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3577.83 |
-11648.56 |
-3838.99 |
-4862.42 |
-2742.18 |
本期利润(万元) |
-1671.82 |
-10273.94 |
-10490.73 |
1686.98 |
3640.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.16 |
0.02 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24764.57 |
0.00 |
-16092.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35065.85 |
37574.65 |
40430.14 |
54029.89 |
57742.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.60 |
0.63 |
0.78 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6068.13 |
4217.73 |
4305.98 |
6922.69 |
8939.04 |
交易性金融资产(万元) |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
84408.80 |
其中:股票投资(万元) |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
84408.80 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
41.67 |
73.88 |
78.86 |
88.30 |
125.65 |
应付托管费(万元) |
6.95 |
12.31 |
13.14 |
14.72 |
20.94 |
资产总计(万元) |
43147.36 |
58926.69 |
60248.08 |
76899.97 |
95059.87 |
负债合计(万元) |
2615.20 |
684.28 |
355.53 |
1332.57 |
1726.67 |
所有者权益合计(万元) |
40532.16 |
58242.41 |
59892.55 |
75567.40 |
93333.20 |
未分配利润(万元) |
-26824.88 |
-16219.31 |
-18948.84 |
-7250.54 |
4937.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.27 |
18.49 |
85.94 |
49.02 |
379.37 |
投资收益(万元) |
-11720.01 |
-4723.10 |
-18010.93 |
-16326.50 |
10895.85 |
公允价值变动收益(万元) |
1467.64 |
7058.50 |
-6103.19 |
3838.08 |
6067.87 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-10211.10 |
2353.89 |
-24028.18 |
-12439.39 |
17343.09 |
管理人报酬(万元) |
747.52 |
451.72 |
1076.55 |
551.05 |
2250.34 |
托管费(万元) |
124.59 |
75.29 |
179.42 |
91.84 |
375.06 |
其它费用(万元) |
18.90 |
9.40 |
19.92 |
9.89 |
16.76 |
费用合计(万元) |
921.91 |
553.81 |
1317.49 |
674.23 |
4306.49 |
利润总额(万元) |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
13036.60 |
净利润(万元) |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
13036.60 |