资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34094.26 86.17%
债券 131.64 0.33%
银行存款和结算备付金 5280.66 13.35%
其他资产 58.91 0.15%
资产总值:39565.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.60 3396.77 9.27%
中际旭创 300308 2.55 3238.50 8.84%
兆易创新 603986 2.94 2396.10 6.54%
江丰电子 300666 5.96 2196.86 5.99%
三环集团 300408 10.63 1774.15 4.84%
光智科技 300489 4.02 1254.04 3.42%
亨通光电 600487 10.50 1148.07 3.13%
寒武纪 688256 0.68 1087.85 2.97%
鼎龙股份 300054 9.91 1050.16 2.87%
联讯仪器 688808 0.43 997.54 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 84.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.24%
房地产业 0.08 2.11%
批发和零售业 0.06 1.56%
信息科技 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.37 2488.32 7.12%
新易盛 300502 3.55 1572.08 4.50%
亨通光电 600487 22.48 1183.80 3.39%
英维克 002837 12.57 1060.28 3.03%
杰瑞股份 002353 10.07 974.78 2.79%
恩捷股份 002812 12.74 863.52 2.47%
吉利汽车 00175 43.40 801.66 2.29%
宁德时代 300750 1.94 780.10 2.23%
康方生物 09926 6.70 770.23 2.20%
鼎胜新材 603876 34.31 760.31 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 70.92%
医疗保健 0.17 4.77%
消费者非必需品 0.14 4.08%
农、林、牧、渔业 0.10 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.57%
采矿业 0.06 1.58%
电信服务 0.04 1.04%
能源 0.04 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.64 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.64 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%