我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.41 |
-952.09 |
-317.07 |
-396.00 |
-222.35 |
| 本期利润(万元) |
-136.73 |
-859.07 |
-847.61 |
113.10 |
272.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.16 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2060.31 |
0.00 |
-1354.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2726.73 |
2957.50 |
3237.66 |
4212.52 |
4484.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.59 |
0.61 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.06 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6068.13 |
4217.73 |
4305.98 |
6922.69 |
8939.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
84408.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
35172.35 |
54279.04 |
52890.92 |
68001.33 |
84408.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.67 |
73.88 |
78.86 |
88.30 |
125.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
12.31 |
13.14 |
14.72 |
20.94 |
| 资产总计(万元) |
43147.36 |
58926.69 |
60248.08 |
76899.97 |
95059.87 |
| 负债合计(万元) |
2615.20 |
684.28 |
355.53 |
1332.57 |
1726.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
40532.16 |
58242.41 |
59892.55 |
75567.40 |
93333.20 |
| 未分配利润(万元) |
-26824.88 |
-16219.31 |
-18948.84 |
-7250.54 |
4937.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.27 |
18.49 |
85.94 |
49.02 |
379.37 |
| 投资收益(万元) |
-11720.01 |
-4723.10 |
-18010.93 |
-16326.50 |
10895.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1467.64 |
7058.50 |
-6103.19 |
3838.08 |
6067.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10211.10 |
2353.89 |
-24028.18 |
-12439.39 |
17343.09 |
| 管理人报酬(万元) |
747.52 |
451.72 |
1076.55 |
551.05 |
2250.34 |
| 托管费(万元) |
124.59 |
75.29 |
179.42 |
91.84 |
375.06 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
9.40 |
19.92 |
9.89 |
16.76 |
| 费用合计(万元) |
921.91 |
553.81 |
1317.49 |
674.23 |
4306.49 |
| 利润总额(万元) |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
13036.60 |
| 净利润(万元) |
-11133.01 |
1800.08 |
-25345.66 |
-13113.62 |
13036.60 |
