资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4799.63 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.85 6.90%
其他资产 107.55 2.04%
资产总值:5271.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 358.07 6.86%
中国太保 601601 7.30 305.94 5.86%
常熟银行 601128 38.01 267.59 5.13%
TCL科技 000100 58.25 264.45 5.07%
中国人寿 601628 5.48 249.34 4.78%
苏州银行 002966 26.91 223.08 4.27%
仙鹤股份 603733 8.65 209.07 4.01%
京东方A 000725 45.57 191.85 3.68%
杭州银行 600926 11.47 175.26 3.36%
中国铁塔 00788 16.54 172.70 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 39.15%
金融业 0.14 27.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.91%
日常消费品 0.03 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.51%
通信服务 0.02 3.31%
非日常生活消费品 0.01 2.47%
工业 0.01 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 447.64 7.72%
中国中车 601766 37.16 277.59 4.79%
中国银河 601881 15.61 277.39 4.79%
常熟银行 601128 38.01 259.99 4.49%
中国人寿 601628 6.05 239.82 4.14%
中国中免 601888 3.32 237.61 4.10%
燕京啤酒 000729 19.48 236.29 4.08%
京东方A 000725 55.77 232.00 4.00%
青岛啤酒股份 00168 4.68 226.27 3.90%
格力电器 000651 5.66 224.82 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 32.16%
金融业 0.17 28.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.35%
日常消费品 0.04 6.68%
租赁和商务服务业 0.02 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
通信服务 0.02 2.99%
非日常生活消费品 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.23%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.70 71.27 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%