我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.10 |
-14.72 |
-12.54 |
-23.03 |
-8.12 |
| 本期利润(万元) |
17.97 |
-14.51 |
-9.53 |
-47.75 |
-9.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.64 |
0.00 |
-125.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.38 |
130.50 |
135.52 |
147.26 |
179.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.49 |
0.51 |
0.54 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-23.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.33 |
0.00 |
-46.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.27 |
598.14 |
704.19 |
627.53 |
1200.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6078.02 |
6932.55 |
8540.71 |
9251.39 |
11537.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6078.02 |
6932.55 |
8540.71 |
9251.39 |
11537.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.57 |
7.72 |
11.65 |
13.60 |
14.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.29 |
1.94 |
2.27 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
6481.64 |
7616.40 |
9754.91 |
10699.45 |
12762.89 |
| 负债合计(万元) |
24.19 |
103.55 |
473.69 |
171.13 |
56.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6457.45 |
7512.85 |
9281.22 |
10528.33 |
12706.24 |
| 未分配利润(万元) |
-6559.97 |
-6199.58 |
-4937.28 |
-4209.33 |
-2813.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
5.81 |
3.26 |
11.41 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
-671.65 |
-949.31 |
-140.16 |
-3881.03 |
-2475.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.14 |
-1228.92 |
-643.84 |
841.08 |
930.75 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
0.43 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-654.62 |
-2172.33 |
-780.68 |
-3028.12 |
-1537.20 |
| 管理人报酬(万元) |
40.37 |
132.52 |
76.93 |
178.43 |
94.76 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
22.09 |
12.82 |
29.74 |
15.79 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
19.07 |
9.63 |
19.10 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
54.82 |
174.88 |
100.05 |
228.97 |
120.94 |
| 利润总额(万元) |
-709.45 |
-2347.21 |
-880.73 |
-3257.09 |
-1658.14 |
| 净利润(万元) |
-709.45 |
-2347.21 |
-880.73 |
-3257.09 |
-1658.14 |
