财通资管价值精选一年持有期混合A(010163)_资产配置

财通资管价值精选一年持有期混合A010163CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49789.43	87.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6103.70	10.74%
其他资产	953.55	1.68%

资产总值：56846.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	45.33	3191.23	5.81%
万华化学	600309	45.53	3114.71	5.67%
海大集团	002311	55.12	2458.90	4.48%
宁德时代	300750	5.76	2263.74	4.12%
杰瑞股份	002353	13.72	2092.30	3.81%
TCL科技	000100	341.40	1986.95	3.62%
恒立液压	601100	17.91	1926.40	3.51%
纳芯微	688052	6.58	1898.00	3.46%
中微公司	688012	4.06	1900.56	3.46%
中芯国际	688981	11.07	1758.26	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	82.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.27%
采矿业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	45.53	3617.36	6.72%
盐津铺子	002847	47.71	2832.60	5.27%
阳光电源	300274	15.37	2316.91	4.31%
恒立液压	601100	22.92	2200.32	4.09%
立讯精密	002475	42.69	2102.91	3.91%
寒武纪	688256	2.10	2061.74	3.83%
杰瑞股份	002353	19.63	1900.18	3.53%
恒力石化	600346	80.38	1740.23	3.23%
中信证券	600030	71.42	1716.94	3.19%
海大集团	002311	29.78	1483.34	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	66.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.26%
金融业	0.23	4.21%
采矿业	0.12	2.31%
科学研究和技术服务业	0.11	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	57.47	3165.47	5.28%
华鲁恒升	600426	91.47	2874.89	4.79%
欣旺达	300207	100.43	2626.21	4.38%
盐津铺子	002847	38.05	2599.26	4.33%
牧原股份	002714	50.27	2542.66	4.24%
恒立液压	601100	22.92	2519.14	4.20%
洛阳钼业	603993	118.88	2377.60	3.96%
寒武纪	688256	1.74	2354.18	3.93%
南芯科技	688484	55.82	2269.74	3.78%
阳光电源	300274	12.59	2153.09	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.87%
采矿业	0.50	8.31%
农、林、牧、渔业	0.25	4.24%
金融业	0.15	2.42%
租赁和商务服务业	0.07	1.19%
卫生和社会工作	0.06	0.96%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	95.38	3222.85	5.24%
中孚实业	600595	610.81	3170.10	5.15%
九号公司	689009	47.45	3077.66	5.00%
洛阳钼业	603993	191.19	3001.68	4.88%
牧原股份	002714	50.27	2664.31	4.33%
云铝股份	000807	112.86	2324.92	3.78%
恒立液压	601100	22.92	2195.05	3.57%
南芯科技	688484	41.36	2133.82	3.47%
分众传媒	002027	260.76	2101.73	3.41%
盐津铺子	002847	29.58	2073.63	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.44%
采矿业	0.30	4.88%
农、林、牧、渔业	0.27	4.33%
租赁和商务服务业	0.21	3.41%
批发和零售业	0.06	1.05%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.04	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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