我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4341.38 |
-8037.24 |
-4402.65 |
-5692.93 |
-3007.09 |
| 本期利润(万元) |
9007.88 |
-8883.74 |
-6647.78 |
-17475.93 |
-9287.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-20.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34520.52 |
0.00 |
-28119.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55768.33 |
48217.34 |
51944.30 |
61045.49 |
72778.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.58 |
0.61 |
0.68 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.72 |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3231.73 |
3463.69 |
7677.61 |
5888.72 |
7053.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
46779.70 |
59461.58 |
80606.54 |
106318.92 |
126371.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
46779.70 |
59461.58 |
80606.54 |
106318.92 |
126371.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.18 |
65.00 |
110.30 |
145.04 |
159.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
10.83 |
18.38 |
24.17 |
26.56 |
| 资产总计(万元) |
50117.18 |
63467.03 |
89013.66 |
112436.18 |
134899.05 |
| 负债合计(万元) |
125.92 |
237.19 |
643.02 |
232.63 |
531.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
49991.26 |
63229.84 |
88370.65 |
112203.55 |
134367.98 |
| 未分配利润(万元) |
-35867.05 |
-29192.97 |
-11093.21 |
-12446.21 |
-3182.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
21.23 |
12.06 |
35.92 |
23.71 |
| 投资收益(万元) |
-7947.57 |
-4419.42 |
4784.34 |
-14243.10 |
-13408.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-871.47 |
-12227.32 |
-2436.52 |
-24391.27 |
-15726.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8812.13 |
-16625.51 |
2359.89 |
-38598.45 |
-29111.34 |
| 管理人报酬(万元) |
327.22 |
1268.81 |
789.02 |
1890.69 |
1006.64 |
| 托管费(万元) |
54.54 |
211.47 |
131.50 |
315.12 |
167.77 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
20.69 |
10.42 |
22.05 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
398.67 |
1526.89 |
946.04 |
2264.80 |
1206.26 |
| 利润总额(万元) |
-9210.81 |
-18152.40 |
1413.84 |
-40863.25 |
-30317.60 |
| 净利润(万元) |
-9210.81 |
-18152.40 |
1413.84 |
-40863.25 |
-30317.60 |
