财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6938.71 |
4560.76 |
7310.92 |
5750.36 |
-3573.26 |
| 本期利润(万元) |
6095.50 |
-1298.93 |
14628.14 |
11125.20 |
2643.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.20 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4278.01 |
0.00 |
-12742.39 |
0.00 |
-26387.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53146.51 |
52099.66 |
57972.60 |
59463.79 |
53364.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.90 |
0.88 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
11.20 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
4.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.14 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-27.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5892.97 |
5574.15 |
6319.94 |
3550.48 |
3231.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
49789.43 |
54408.16 |
49027.82 |
52224.80 |
46779.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
49789.43 |
54408.16 |
49027.82 |
52224.80 |
46779.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.31 |
59.76 |
53.72 |
58.10 |
52.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
9.96 |
8.95 |
9.68 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
56846.68 |
60167.82 |
55905.64 |
55918.85 |
50117.18 |
| 负债合计(万元) |
1958.80 |
196.04 |
622.21 |
158.22 |
125.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
54887.88 |
59971.77 |
55283.43 |
55760.63 |
49991.26 |
| 未分配利润(万元) |
-147.37 |
-6895.20 |
-20941.11 |
-24949.45 |
-35867.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
17.04 |
8.78 |
14.43 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
7573.50 |
8369.72 |
-3309.91 |
-18069.07 |
-7947.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-867.30 |
7583.98 |
6440.34 |
18653.38 |
-871.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6715.65 |
15970.73 |
3139.20 |
598.74 |
-8812.13 |
| 管理人报酬(万元) |
346.09 |
691.21 |
335.09 |
644.51 |
327.22 |
| 托管费(万元) |
57.68 |
115.20 |
55.85 |
107.42 |
54.54 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
17.20 |
8.55 |
16.73 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
419.55 |
839.28 |
407.14 |
783.74 |
398.67 |
| 利润总额(万元) |
6296.10 |
15131.45 |
2732.06 |
-184.99 |
-9210.81 |
| 净利润(万元) |
6296.10 |
15131.45 |
2732.06 |
-184.99 |
-9210.81 |
