财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)_资产配置

财通资管价值精选一年持有期混合C010164CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51186.67	88.38%
债券	111.04	0.19%
银行存款和结算备付金	2870.74	4.96%
其他资产	3746.29	6.47%

资产总值：57914.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	377.41	5102.58	8.83%
安井食品	603345	46.00	4569.89	7.91%
百亚股份	003006	128.59	3432.07	5.94%
三环集团	300408	81.40	3019.97	5.23%
泸州老窖	000568	18.92	2832.64	4.90%
卫星化学	002648	149.42	2789.75	4.83%
中航高科	600862	116.63	2504.10	4.33%
创业慧康	300451	488.32	2378.13	4.12%
TCL科技	000100	458.38	2099.40	3.63%
海达股份	300320	210.75	2037.91	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	65.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	19.06%
住宿和餐饮业	0.18	3.16%
科学研究和技术服务业	0.04	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	140.32	4095.97	8.19%
广联达	002410	398.34	3816.10	7.63%
安井食品	603345	49.73	3695.62	7.39%
泸州老窖	000568	19.96	2864.36	5.73%
中兴通讯	000063	101.13	2828.66	5.66%
百亚股份	003006	110.27	2613.40	5.23%
卫星化学	002648	142.98	2570.85	5.14%
舍得酒业	600702	44.89	2543.73	5.09%
道通科技	688208	95.69	2309.85	4.62%
锦江酒店	600754	98.04	2252.96	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	16.68%
住宿和餐饮业	0.23	4.51%
采矿业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	173.41	4853.80	9.01%
安井食品	603345	53.40	4413.72	8.20%
三环集团	300408	174.39	4305.71	7.99%
广联达	002410	369.79	4215.61	7.83%
泸州老窖	000568	22.31	4118.59	7.65%
舍得酒业	600702	50.20	3858.62	7.16%
锦江酒店	600754	135.32	3690.18	6.85%
TCL科技	000100	727.25	3396.28	6.31%
创业慧康	300451	678.31	3079.54	5.72%
卫星化学	002648	153.53	2840.38	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	16.69%
住宿和餐饮业	0.37	6.85%
采矿业	0.04	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	225.76	5978.18	9.45%
安井食品	603345	54.10	5659.66	8.95%
创业慧康	300451	802.06	5253.51	8.31%
舍得酒业	600702	54.29	5249.52	8.30%
三环集团	300408	176.71	5204.14	8.23%
广联达	002410	257.43	4412.35	6.98%
泸州老窖	000568	23.83	4275.96	6.76%
锦江酒店	600754	137.12	4099.89	6.48%
中航高科	600862	148.81	3296.20	5.21%
道通科技	688208	108.47	2576.07	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	66.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	17.52%
住宿和餐饮业	0.60	9.44%
采矿业	0.04	0.64%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.04	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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