财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)_最新动态

财通资管价值精选一年持有期混合C010164CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.713

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

财通资管价值精选一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜永明

基金规模：0.20亿元

财通资管价值精选一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
混合型名次	4238	3462	863	3342	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
混合型名次	1681	6825	6222	3895	6743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
财通资管价值精选一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中欧新蓝筹混合C	0.96	7.30	-4.54	-6.63	0.98
4237	中银主题策略混合A	0.96	10.99	-2.00	2.28	7.02
4238	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
4239	财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.95	7.91	6.07	0.44	6.36
4240	德邦大消费混合A	0.95	11.34	-1.39	-13.37	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
财通资管价值精选一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	银华消费主题混合A	1.07	7.91	5.14	-1.13	6.87
3461	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.91	7.90	-9.90	-24.22	-13.45
3462	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
3463	德邦福鑫灵活配置混合A	1.65	7.89	-18.82	-13.03	-12.91
3464	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.48	7.89	-1.02	3.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
财通资管价值精选一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.24	14.04	5.81	9.38	11.29
862	银华心选一年持有期混合C	1.30	11.98	5.81	4.68	11.65
863	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
864	浙商汇金新兴消费	1.36	10.44	5.80	5.46	7.89
865	富国内需增长混合C	0.25	8.72	5.79	3.83	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
财通资管价值精选一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	中信建投品质优选一年持有期混合C	2.31	11.80	2.06	0.00	4.11
3341	博时荣华混合A	0.15	3.17	3.95	-0.01	4.56
3342	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
3343	国投瑞银开放视角精选混合A	2.50	11.55	2.41	-0.01	4.02
3344	摩根安隆回报混合A	0.32	1.27	-0.22	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
财通资管价值精选一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中银收益混合H	1.04	10.82	-2.49	2.00	6.11
1470	淳厚利加混合A	0.68	4.41	1.67	4.08	6.10
1471	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.95	7.89	5.80	-0.01	6.09
1472	大成科技创新混合C	0.40	15.02	-2.97	9.39	6.09
1473	银河量化优选混合	1.06	9.83	1.32	2.99	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
财通资管价值精选一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	天弘高端制造混合C	10.45	-4.79	-1.21	-	-22.31
1680	同泰慧利混合A	10.45	-0.89	5.43	-	25.83
1681	财通资管价值精选一年持有期混合C	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
1682	广发鑫享混合C	10.44	-22.19	-27.01	-	-41.73
1683	农银高增长混合	10.44	-12.25	10.67	39.07	253.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
财通资管价值精选一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	永赢惠添益混合C	8.82	-20.66	-26.45	-	-37.06
6824	景顺长城集英成长两年定开混合	-8.70	-20.67	-18.78	-13.46	2.69
6825	财通资管价值精选一年持有期混合C	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
6826	华宝第三产业混合C	-9.37	-20.68	-27.27	-	-25.01
6827	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	22.34	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
财通资管价值精选一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	长信增利动态策略混合	-2.46	-15.67	-13.62	-13.93	238.44
6221	国寿安保华兴灵活配置混合	-0.52	-17.17	-13.62	-4.81	34.28
6222	财通资管价值精选一年持有期混合C	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
6223	银华富利精选混合A	4.07	-14.08	-13.63	-	-35.29
6224	国泰金鹿混合	-13.05	-26.13	-13.66	19.05	140.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
财通资管价值精选一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	中银医疗保健混合C	16.51	18.53	24.94	-	-5.37
3894	财通资管价值精选一年持有期混合A	11.32	-19.39	-11.53	-	-26.43
3895	财通资管价值精选一年持有期混合C	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
3896	招商兴和优选1年持有期混合	-3.96	-11.50	-19.16	-	-53.96
3897	中银多策略混合C	2.77	4.41	3.24	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
财通资管价值精选一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	汇安远见成长混合A	-8.13	-21.50	0.00	-	-28.71
6742	中融成长先锋一年持有混合C	-4.26	-20.41	-28.79	-	-28.71
6743	财通资管价值精选一年持有期混合C	10.44	-20.68	-13.63	-	-28.72
6744	浦银安盛港股通量化混合C	14.20	12.84	8.43	-	-28.72
6745	工银核心优势混合C	5.17	-7.67	-9.17	-	-28.77

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	87.57	5709.27	9.72%
百亚股份	003006	187.06	4622.25	7.87%
安井食品	603345	44.50	3551.30	6.04%
山西汾酒	600809	12.89	2762.07	4.70%
中航高科	600862	111.77	2663.54	4.53%
三环集团	300408	66.49	2635.70	4.49%
卫星化学	002648	113.61	2611.86	4.45%
泸州老窖	000568	18.92	2454.57	4.18%
古井贡酒	000596	14.02	2386.91	4.06%
瑞丰新材	300910	40.48	2315.86	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.15%
采矿业	0.08	1.42%
教育	0.04	0.61%
批发和零售业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-20财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-16财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金托管协议
05-16财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.714	0.706	0.707	0.706	0.712
累计净值(元)	0.714	0.706	0.707	0.706	0.712

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