资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1016.73 20.94%
债券 3146.40 64.80%
银行存款和结算备付金 692.36 14.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4855.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 1.90 28.46 0.56%
伊利股份 600887 0.90 23.71 0.47%
艾迪药业 688488 1.52 22.57 0.45%
中国重汽 000951 0.83 18.47 0.37%
中联重科 000157 1.82 15.65 0.31%
悍高集团 001221 0.23 15.76 0.31%
航发动力 600893 0.31 14.90 0.30%
徐工机械 000425 1.48 14.92 0.30%
春秋航空 601021 0.33 15.25 0.30%
长白山 603099 0.42 14.86 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
金融业 0.01 1.17%
非日常生活消费品 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
住宿和餐饮业 0.00 0.56%
信息技术 0.00 0.53%
医疗保健 0.00 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
工业 0.00 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 0.54 49.00 0.97%
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.87%
川仪股份 603100 1.89 43.47 0.86%
云意电气 300304 2.94 34.22 0.68%
阿里巴巴-W 09988 0.25 32.24 0.64%
美盈森 002303 7.76 31.27 0.62%
斯瑞新材 688102 0.77 29.75 0.59%
中国宏桥 01378 1.00 29.46 0.58%
中国移动 00941 0.40 29.52 0.58%
国博电子 688375 0.31 28.96 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
通信服务 0.01 1.01%
金融业 0.00 0.83%
非日常生活消费品 0.00 0.64%
原材料 0.00 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 705.29 13.99%
25国债23 6.10 614.50 12.19%
25国债20 4.20 425.06 8.43%
26苏州资产SCP002 3.50 350.15 6.94%
25国债08 3.20 324.25 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2190.62 43.44%
企业债 304.17 6.03%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%