资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 500.85 10.77%
债券 3940.97 84.71%
银行存款和结算备付金 209.83 4.51%
其他资产 0.41 0.01%
资产总值:4652.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇瞳光学 300790 1.15 29.97 0.68%
阳光电源 300274 0.18 28.62 0.65%
特变电工 600089 1.13 25.43 0.58%
昊帆生物 301393 0.25 16.19 0.37%
华峰测控 688200 0.03 15.54 0.35%
杰瑞股份 002353 0.10 15.25 0.35%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.32%
精智达 688627 0.02 14.30 0.32%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.29%
强一股份 688809 0.02 12.46 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.95%
采矿业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
非日常生活消费品 0.00 0.37%
金融业 0.00 0.33%
信息技术 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
日常消费品 0.00 0.13%
金融 0.00 0.10%
医疗保健 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 1.90 28.46 0.56%
伊利股份 600887 0.90 23.71 0.47%
艾迪药业 688488 1.52 22.57 0.45%
中国重汽 000951 0.83 18.47 0.37%
中联重科 000157 1.82 15.65 0.31%
悍高集团 001221 0.23 15.76 0.31%
春秋航空 601021 0.33 15.25 0.30%
航发动力 600893 0.31 14.90 0.30%
徐工机械 000425 1.48 14.92 0.30%
长白山 603099 0.42 14.86 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
金融业 0.01 1.17%
非日常生活消费品 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
住宿和餐饮业 0.00 0.56%
信息技术 0.00 0.53%
医疗保健 0.00 0.49%
工业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 7.20 734.77 16.65%
24特国01 5.60 598.28 13.56%
25国债23 4.60 465.32 10.54%
25国债19 3.50 353.67 8.01%
24苏州高新MTN009 3.00 305.81 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2456.63 55.67%
可转债 875.71 19.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%