长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)_资产配置

长信稳健均衡6个月持有期混合C011106CHANGXIN STABLE BALANCED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	11004.37	94.27%
银行存款和结算备付金	668.28	5.73%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：11672.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	8.80	179.91	1.50%
中远海控	601919	8.03	124.38	1.04%
中国移动	600941	0.35	37.62	0.31%
嘉化能源	600273	5.01	35.77	0.30%
中国海油	600938	0.94	31.02	0.26%
洪城环境	600461	2.12	24.55	0.21%
国电电力	600795	4.14	24.80	0.21%
陕西煤业	601225	0.84	21.65	0.18%
广州发展	600098	3.38	21.63	0.18%
招商公路	001965	1.76	20.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
制造业	0.02	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
采矿业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.30	169.19	1.35%
中远海控	601919	15.50	160.43	1.28%
兴业银锡	000426	12.93	145.98	1.17%
中国海油	600938	4.87	142.35	1.14%
永新股份	002014	12.34	127.47	1.02%
江苏银行	600919	16.13	127.43	1.02%
洪城环境	600461	12.90	126.42	1.01%
国电电力	600795	24.83	125.39	1.00%
万华化学	600309	1.40	115.92	0.93%
中煤能源	01898	16.30	112.60	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.81%
采矿业	0.05	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.25%
能源	0.03	2.25%
原材料	0.02	1.68%
金融业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	15.68	113.05	0.83%
海澜之家	600398	14.70	109.07	0.80%
格力电器	000651	3.08	99.08	0.73%
华润电力	00836	6.60	93.54	0.69%
华域汽车	600741	5.66	92.14	0.68%
福建高速	600033	28.05	86.95	0.64%
凤凰传媒	601928	9.36	82.46	0.61%
地素时尚	603587	4.96	65.03	0.48%
开滦股份	600997	7.09	54.10	0.40%
中铁工业	600528	6.99	52.01	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.09%
批发和零售业	0.01	0.97%
金融业	0.01	0.94%
公用事业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	6.04	635.17	4.20%
腾讯控股	00700	2.21	620.96	4.11%
鼎龙股份	300054	20.99	439.95	2.91%
中信证券	600030	15.91	344.61	2.28%
香港交易所	00388	1.19	319.51	2.12%
华泰证券	601688	16.91	267.35	1.77%
通威股份	600438	5.98	192.91	1.28%
宁德时代	300750	0.92	186.79	1.24%
继峰股份	603997	12.18	179.53	1.19%
隆基绿能	601012	5.43	148.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.35%
非日常生活消费品	0.06	4.20%
通信服务	0.06	4.11%
金融业	0.06	4.05%
金融	0.04	2.60%
信息技术	0.01	0.87%
原材料	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20华发04	10.00	1045.07	9.80%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1022.54	9.59%
22北辰实业MTN001	10.00	1022.45	9.59%
24国债02	6.50	659.80	6.19%
浦发转债	4.83	535.66	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4886.51	45.84%
可转债	1243.49	11.66%
金融债券	1022.54	9.59%
国家债券	781.81	7.33%
央行票据	0.00	0.00%

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