财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.71 |
26.47 |
39.74 |
19.80 |
15.56 |
| 本期利润(万元) |
19.68 |
-0.41 |
26.52 |
18.29 |
8.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9.47 |
0.00 |
-39.12 |
0.00 |
-71.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793.45 |
941.55 |
1071.53 |
1113.76 |
1212.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.13 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-3.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.83 |
41.08 |
468.52 |
831.75 |
1432.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4441.82 |
5783.01 |
6811.52 |
8137.33 |
12995.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
500.85 |
713.22 |
364.86 |
0.00 |
774.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
3940.97 |
5069.79 |
6446.66 |
8137.33 |
12221.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.62 |
3.54 |
4.66 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.66 |
0.89 |
1.16 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4652.05 |
5865.41 |
7449.39 |
8969.08 |
14593.02 |
| 负债合计(万元) |
239.27 |
814.59 |
536.09 |
21.46 |
2629.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4412.78 |
5050.82 |
6913.29 |
8947.61 |
11963.85 |
| 未分配利润(万元) |
99.52 |
5.40 |
-111.35 |
-222.38 |
-444.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
2.72 |
2.04 |
3.39 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
143.33 |
325.60 |
147.35 |
790.85 |
476.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.40 |
-73.61 |
-44.61 |
54.14 |
195.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.07 |
254.71 |
104.78 |
848.38 |
672.90 |
| 管理人报酬(万元) |
13.49 |
41.63 |
23.44 |
69.23 |
37.55 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
10.41 |
5.86 |
17.31 |
9.39 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
13.50 |
6.71 |
17.69 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
26.96 |
74.90 |
40.14 |
159.25 |
100.74 |
| 利润总额(万元) |
120.11 |
179.82 |
64.64 |
689.13 |
572.16 |
| 净利润(万元) |
120.11 |
179.82 |
64.64 |
689.13 |
572.16 |
