我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.99 |
56.41 |
-15.41 |
-296.34 |
-17.24 |
| 本期利润(万元) |
-3.01 |
98.97 |
27.37 |
-223.53 |
-120.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181.83 |
0.00 |
-367.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1788.77 |
1956.02 |
2437.02 |
2876.77 |
3334.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1432.83 |
524.16 |
1282.93 |
1634.99 |
1017.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
12995.85 |
15988.74 |
15005.20 |
16856.30 |
21152.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
774.61 |
2068.73 |
3278.12 |
5269.30 |
6099.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
12221.24 |
13920.01 |
11727.08 |
11587.00 |
15052.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
7.15 |
8.29 |
10.95 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.79 |
2.07 |
2.74 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
14593.02 |
16512.89 |
16618.67 |
20867.21 |
26724.34 |
| 负债合计(万元) |
2629.17 |
2940.46 |
30.88 |
42.87 |
139.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
11963.85 |
13572.43 |
16587.79 |
20824.33 |
26585.02 |
| 未分配利润(万元) |
-444.39 |
-1177.82 |
-367.88 |
-383.65 |
538.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
17.24 |
14.40 |
17.80 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
476.06 |
-1135.43 |
-253.42 |
-1530.07 |
-1063.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.05 |
397.12 |
370.78 |
-417.58 |
0.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
672.90 |
-721.06 |
131.76 |
-1929.85 |
-1051.67 |
| 管理人报酬(万元) |
37.55 |
101.46 |
55.32 |
166.40 |
97.31 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
25.37 |
13.83 |
41.60 |
24.33 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.17 |
10.09 |
21.32 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
100.74 |
176.65 |
93.50 |
258.35 |
149.80 |
| 利润总额(万元) |
572.16 |
-897.72 |
38.25 |
-2188.21 |
-1201.47 |
| 净利润(万元) |
572.16 |
-897.72 |
38.25 |
-2188.21 |
-1201.47 |
