资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5924.77 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 591.06 9.01%
其他资产 45.10 0.69%
资产总值:6560.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.32 510.26 8.13%
海光信息 688041 1.35 498.98 7.95%
中芯国际 688981 3.13 496.33 7.91%
北方华创 002371 0.51 451.13 7.19%
盛科通信 688702 1.09 424.04 6.76%
三环集团 300408 2.18 363.84 5.80%
华峰测控 688200 0.65 343.57 5.48%
中控技术 688777 2.60 305.45 4.87%
腾讯控股 00700 0.80 300.25 4.78%
罗博特科 300757 0.48 297.12 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 63.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 20.44%
通信服务 0.03 4.78%
非日常生活消费品 0.02 3.32%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.75 322.35 7.14%
中国太保 601601 6.29 233.30 5.16%
京东方A 000725 46.24 180.80 4.00%
宁波银行 002142 5.66 172.40 3.82%
TCL科技 000100 39.29 167.77 3.71%
招商南油 601975 34.80 149.64 3.31%
中国船舶 600150 4.77 147.11 3.26%
太阳纸业 002078 9.23 136.88 3.03%
航天电器 002025 1.97 123.85 2.74%
三安光电 600703 9.89 115.42 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 32.64%
金融业 0.05 11.53%
通信服务 0.03 7.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.67%
采矿业 0.03 5.54%
非日常生活消费品 0.02 5.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.88%
科学研究和技术服务业 0.01 1.77%
租赁和商务服务业 0.00 1.03%
日常消费品 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.20 20.39 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.39 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%