财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.22 |
8.52 |
39.11 |
38.58 |
-12.54 |
| 本期利润(万元) |
10.49 |
-19.92 |
34.75 |
54.30 |
-15.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-172.93 |
0.00 |
-193.21 |
0.00 |
-331.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.47 |
278.02 |
314.20 |
375.08 |
401.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.58 |
0.62 |
0.62 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.62 |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-45.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.02 |
593.57 |
414.93 |
364.74 |
353.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5924.77 |
4615.05 |
5508.54 |
6160.23 |
5248.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5924.77 |
4615.05 |
5508.54 |
6160.23 |
5248.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
5.26 |
5.83 |
6.61 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.88 |
0.97 |
1.10 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
6560.93 |
5316.58 |
5977.80 |
6649.10 |
5681.69 |
| 负债合计(万元) |
285.98 |
173.37 |
50.03 |
86.82 |
84.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6274.95 |
5143.21 |
5927.77 |
6562.29 |
5597.22 |
| 未分配利润(万元) |
-3179.16 |
-2937.99 |
-4644.46 |
-4884.11 |
-6550.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
1.77 |
0.98 |
1.65 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
3.58 |
684.66 |
-113.62 |
-174.28 |
-738.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.97 |
-4.57 |
13.92 |
626.79 |
-158.33 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.21 |
0.03 |
0.26 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
432.82 |
682.07 |
-98.70 |
454.42 |
-895.69 |
| 管理人报酬(万元) |
29.78 |
70.62 |
36.89 |
70.45 |
34.88 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
11.77 |
6.15 |
11.74 |
5.81 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
11.36 |
5.64 |
11.27 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
41.27 |
96.26 |
50.03 |
96.05 |
48.59 |
| 利润总额(万元) |
391.56 |
585.81 |
-148.72 |
358.37 |
-944.28 |
| 净利润(万元) |
391.56 |
585.81 |
-148.72 |
358.37 |
-944.28 |
