财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.11 |
38.58 |
-12.54 |
10.96 |
-14.25 |
| 本期利润(万元) |
34.75 |
54.30 |
-15.70 |
-7.24 |
31.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
7.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-193.21 |
0.00 |
-331.90 |
0.00 |
-386.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314.20 |
375.08 |
401.03 |
483.19 |
494.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.55 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.08 |
0.00 |
-45.28 |
0.00 |
-43.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
593.57 |
414.93 |
364.74 |
353.51 |
375.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4615.05 |
5508.54 |
6160.23 |
5248.86 |
6580.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4615.05 |
5508.54 |
6160.23 |
5248.86 |
6559.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
5.83 |
6.61 |
5.66 |
7.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.97 |
1.10 |
0.94 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5316.58 |
5977.80 |
6649.10 |
5681.69 |
7093.95 |
| 负债合计(万元) |
173.37 |
50.03 |
86.82 |
84.46 |
94.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5143.21 |
5927.77 |
6562.29 |
5597.22 |
6999.09 |
| 未分配利润(万元) |
-2937.99 |
-4644.46 |
-4884.11 |
-6550.91 |
-6133.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.98 |
1.65 |
0.77 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
684.66 |
-113.62 |
-174.28 |
-738.15 |
-1905.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.57 |
13.92 |
626.79 |
-158.33 |
-91.16 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.03 |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
682.07 |
-98.70 |
454.42 |
-895.69 |
-1993.41 |
| 管理人报酬(万元) |
70.62 |
36.89 |
70.45 |
34.88 |
123.14 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
6.15 |
11.74 |
5.81 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
5.64 |
11.27 |
6.68 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
96.26 |
50.03 |
96.05 |
48.59 |
160.62 |
| 利润总额(万元) |
585.81 |
-148.72 |
358.37 |
-944.28 |
-2154.04 |
| 净利润(万元) |
585.81 |
-148.72 |
358.37 |
-944.28 |
-2154.04 |
