长城优选添瑞六个月混合A(011538)_资产配置

长城优选添瑞六个月混合A011538GREAT WALL PREFERRED TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	769.62	16.51%
债券	3368.80	72.28%
银行存款和结算备付金	454.95	9.76%
其他资产	67.67	1.45%

资产总值：4661.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.57	54.12	0.92%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.69%
招商银行	600036	0.70	29.47	0.50%
伊利股份	600887	1.04	29.74	0.50%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.47%
海尔智家	600690	0.92	24.00	0.41%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.36%
中国平安	601318	0.29	19.84	0.34%
杭州银行	600926	1.26	19.25	0.33%
兴业银行	601166	0.82	17.27	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.07%
金融业	0.02	3.53%
采矿业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电信服务	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	88.44	1.91%
紫金矿业	601899	1.57	46.22	1.00%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.63%
招商银行	600036	0.70	28.29	0.61%
伊利股份	600887	1.04	28.37	0.61%
海尔智家	600690	0.92	23.30	0.50%
美的集团	000333	0.27	19.62	0.42%
恒瑞医药	600276	0.26	18.60	0.40%
中芯国际	688981	0.12	16.82	0.36%
兴业银行	601166	0.82	16.28	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
金融业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
电信服务	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	55.49	1.08%
紫金矿业	601899	2.24	43.68	0.85%
招商银行	600036	0.70	32.16	0.63%
伊利股份	600887	1.04	29.00	0.57%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.55%
阿里巴巴-W	09988	0.24	24.03	0.47%
腾讯控股	00700	0.05	22.94	0.45%
海尔智家	600690	0.92	22.80	0.44%
长江电力	600900	0.74	22.30	0.43%
美的集团	000333	0.27	19.49	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.84%
金融业	0.02	4.11%
采矿业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
消费者非必需品	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.45%
电信服务	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	55.65	0.93%
紫金矿业	601899	2.24	40.59	0.68%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.52%
招商银行	600036	0.70	30.30	0.51%
伊利股份	600887	1.04	29.20	0.49%
阿里巴巴-W	09988	0.24	28.35	0.48%
海尔智家	600690	0.92	25.15	0.42%
美的集团	000333	0.27	21.20	0.36%
长江电力	600900	0.74	20.58	0.35%
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.69%
金融业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
消费者非必需品	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.37%
消费者常用品	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	18.70	1890.86	32.09%
25国债08	11.65	1176.96	19.98%
25国债19	3.00	300.97	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3368.80	57.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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