长城优选添瑞六个月混合A(011538)_资产配置

长城优选添瑞六个月混合A011538GREAT WALL PREFERRED TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	504.87	4.55%
债券	6837.36	61.57%
银行存款和结算备付金	3759.53	33.86%
其他资产	2.47	0.02%

资产总值：11104.23万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.80	169.67	1.54%
立讯精密	002475	1.78	69.97	0.63%
泸州老窖	000568	0.48	68.88	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.40%
兆易创新	603986	0.35	33.47	0.30%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.29%
浙能电力	600023	4.40	31.28	0.28%
山东药玻	600529	0.75	19.00	0.17%
长安汽车	000625	1.20	16.12	0.15%
西部超导	688122	0.28	10.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	13.59	330.72	2.60%
古井贡酒	000596	0.54	140.40	1.10%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	1.07%
泸州老窖	000568	0.66	121.83	0.96%
浙能电力	600023	16.91	112.79	0.89%
重庆啤酒	600132	1.48	95.42	0.75%
老凤祥	600612	1.04	88.94	0.70%
五粮液	000858	0.50	76.75	0.60%
山东药玻	600529	2.39	69.02	0.54%
思源电气	002028	0.63	37.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	8.10	180.74	1.30%
古井贡酒	000596	0.66	153.65	1.10%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.99%
三环集团	300408	4.21	123.98	0.89%
泸州老窖	000568	0.66	118.42	0.85%
五粮液	000858	0.50	70.16	0.50%
重庆啤酒	600132	0.89	59.14	0.42%
老凤祥	600612	0.78	53.82	0.39%
立讯精密	002475	1.39	47.89	0.34%
浙能电力	600023	10.07	46.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.66	179.39	1.13%
国电南瑞	600406	8.10	179.69	1.13%
宁德时代	300750	0.86	175.42	1.10%
泸州老窖	000568	0.66	142.99	0.90%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.90%
三环集团	300408	4.21	130.51	0.82%
中国海油	600938	5.75	121.56	0.76%
中国太保	601601	2.87	82.05	0.51%
五粮液	000858	0.50	78.05	0.49%
重庆啤酒	600132	0.89	75.88	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
采矿业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.51%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	30.50	3097.63	28.08%
23国债13	15.00	1507.77	13.67%
24国债02	12.00	1213.48	11.00%
23国债24	10.00	1018.49	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6837.36	61.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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