财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.29 |
90.91 |
142.33 |
63.05 |
19.49 |
| 本期利润(万元) |
19.33 |
4.02 |
196.86 |
161.68 |
13.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204.91 |
0.00 |
166.97 |
0.00 |
50.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3526.25 |
3765.52 |
4711.29 |
4450.44 |
5126.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.14 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
1.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.72 |
19.98 |
70.61 |
50.03 |
3551.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4144.23 |
4138.42 |
4096.83 |
5732.31 |
7342.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
301.26 |
769.62 |
1087.53 |
1041.91 |
504.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3842.97 |
3368.80 |
3009.30 |
4690.40 |
6837.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
4.10 |
3.51 |
5.15 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.77 |
0.66 |
0.96 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
6180.19 |
5936.25 |
5213.66 |
7350.68 |
11104.23 |
| 负债合计(万元) |
223.62 |
44.11 |
82.90 |
123.10 |
70.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5956.57 |
5892.14 |
5130.76 |
7227.58 |
11033.28 |
| 未分配利润(万元) |
297.54 |
313.07 |
98.95 |
120.94 |
-68.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
24.99 |
13.00 |
66.86 |
44.25 |
| 投资收益(万元) |
179.15 |
184.66 |
42.39 |
182.45 |
44.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.16 |
55.41 |
-6.01 |
238.22 |
116.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.78 |
265.06 |
49.37 |
487.53 |
205.21 |
| 管理人报酬(万元) |
20.61 |
45.11 |
24.47 |
87.76 |
49.87 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
8.46 |
4.59 |
16.46 |
9.35 |
| 其它费用(万元) |
3.37 |
6.22 |
6.82 |
18.72 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
30.62 |
60.67 |
35.89 |
123.14 |
68.98 |
| 利润总额(万元) |
19.15 |
204.39 |
13.48 |
364.39 |
136.24 |
| 净利润(万元) |
19.15 |
204.39 |
13.48 |
364.39 |
136.24 |
