长盛安泰一年持有混合C(011266)_资产配置

长盛安泰一年持有混合C011266CHANGSHENG ANTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1340.93	28.98%
债券	3252.01	70.27%
银行存款和结算备付金	33.03	0.71%
其他资产	1.78	0.04%

资产总值：4627.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.00	170.95	3.78%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	2.27%
立讯精密	002475	2.10	82.55	1.83%
澜起科技	688008	1.30	74.31	1.65%
山西汾酒	600809	0.31	65.37	1.45%
中国移动	600941	0.56	60.20	1.33%
美的集团	000333	0.93	59.98	1.33%
中国核电	601985	5.00	53.30	1.18%
伊利股份	600887	2.00	51.68	1.14%
伯特利	603596	1.30	50.57	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	19.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.90%
金融业	0.02	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.30%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.91	447.90	4.34%
立讯精密	002475	5.90	173.52	1.68%
澜起科技	688008	3.63	166.79	1.62%
安图生物	603658	2.10	119.57	1.16%
中国核电	601985	13.00	119.47	1.16%
山西汾酒	600809	0.48	117.64	1.14%
中控技术	688777	2.51	116.79	1.13%
万华化学	600309	1.35	111.78	1.08%
伯特利	603596	2.00	111.60	1.08%
正帆科技	688596	2.73	103.96	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	17.25%
金融业	0.04	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
采矿业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.65	407.56	3.79%
澜起科技	688008	3.63	213.29	1.99%
立讯精密	002475	6.00	206.70	1.92%
伯特利	603596	2.15	149.00	1.39%
晶盛机电	300316	3.03	133.59	1.24%
迈瑞医疗	300760	0.39	113.33	1.05%
山西汾酒	600809	0.48	110.75	1.03%
国芯科技	688262	3.70	108.56	1.01%
中控技术	688777	2.29	103.85	0.97%
万华化学	600309	1.35	103.71	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.16%
金融业	0.04	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	18.23	601.04	5.17%
澜起科技	688008	3.48	172.95	1.49%
伯特利	603596	2.30	169.05	1.45%
中国移动	600941	1.65	159.75	1.37%
立讯精密	002475	5.00	149.10	1.28%
中国电信	601728	23.80	137.80	1.19%
中国核电	601985	16.00	116.80	1.00%
山西汾酒	600809	0.48	114.96	0.99%
万华化学	600309	1.30	114.82	0.99%
天孚通信	300394	1.20	114.00	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	18.56%
金融业	0.06	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN005	4.00	418.28	9.26%
24桂交投MTN009A	3.50	352.92	7.81%
23晋能电力MTN015	3.00	314.15	6.95%
23国债16	2.40	243.75	5.40%
21工商银行永续债02	2.00	211.42	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	813.27	18.00%
可转债	493.41	10.92%
金融债券	312.08	6.91%
国家债券	243.75	5.40%
央行票据	0.00	0.00%

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