我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.56 |
-4.06 |
-0.66 |
-4.26 |
-1.26 |
| 本期利润(万元) |
1.19 |
-3.84 |
-5.26 |
3.74 |
3.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268.53 |
276.61 |
279.85 |
292.41 |
322.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.19 |
80.47 |
396.72 |
35.10 |
10.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13653.97 |
16893.89 |
24378.64 |
32922.24 |
84211.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3223.18 |
3974.46 |
6647.43 |
5845.96 |
12165.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
10430.80 |
12919.43 |
17731.21 |
27076.28 |
72045.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
9.19 |
15.37 |
21.42 |
39.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.23 |
2.05 |
2.86 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
13736.91 |
17051.71 |
24799.46 |
33317.27 |
85556.06 |
| 负债合计(万元) |
2994.05 |
3714.77 |
781.75 |
2474.65 |
23382.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
10742.86 |
13336.94 |
24017.71 |
30842.62 |
62173.71 |
| 未分配利润(万元) |
110.56 |
460.16 |
538.79 |
1268.66 |
1863.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.50 |
3.73 |
2.77 |
1495.66 |
| 投资收益(万元) |
18.64 |
-112.91 |
1028.97 |
623.20 |
1164.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.54 |
566.28 |
-453.68 |
317.79 |
-55.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
266.08 |
453.88 |
579.02 |
943.76 |
2604.84 |
| 管理人报酬(万元) |
121.54 |
77.36 |
305.16 |
206.34 |
295.00 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
10.32 |
40.69 |
27.51 |
39.33 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.32 |
24.14 |
13.11 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
241.14 |
139.70 |
565.96 |
420.32 |
741.23 |
| 利润总额(万元) |
24.94 |
314.17 |
13.07 |
523.44 |
1863.62 |
| 净利润(万元) |
24.94 |
314.17 |
13.07 |
523.44 |
1863.62 |
