资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23410.45 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2519.25 9.65%
其他资产 181.45 0.69%
资产总值:26111.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 52.03 2208.76 8.49%
万辰集团 300972 13.98 2128.73 8.18%
比音勒芬 002832 79.45 2060.14 7.92%
迎驾贡酒 603198 43.30 1676.58 6.44%
登康口腔 001328 52.86 1670.28 6.42%
贵州茅台 600519 1.29 1623.62 6.24%
若羽臣 003010 48.65 1361.72 5.23%
华统股份 002840 142.84 1169.86 4.49%
长白山 603099 24.74 1006.42 3.87%
上海电影 601595 43.61 1003.03 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 54.44%
农、林、牧、渔业 0.25 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.86%
批发和零售业 0.21 8.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.87%
文化、体育和娱乐业 0.10 3.85%
采矿业 0.02 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 11.70 2028.90 7.34%
登康口腔 001328 77.86 2017.35 7.29%
牧原股份 002714 54.30 1900.03 6.87%
美的集团 000333 18.78 1418.45 5.13%
贵州茅台 600519 1.18 1398.88 5.06%
比音勒芬 002832 66.60 1374.62 4.97%
盐津铺子 002847 29.65 1322.35 4.78%
安克创新 300866 11.60 1212.20 4.38%
立讯精密 002475 17.05 1200.32 4.34%
春风动力 603129 4.53 1158.77 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 58.93%
批发和零售业 0.20 7.34%
农、林、牧、渔业 0.19 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.47%
房地产业 0.07 2.42%