财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5498.03 |
-2810.06 |
8611.49 |
4717.92 |
4553.61 |
| 本期利润(万元) |
-9123.40 |
-5620.79 |
5915.78 |
4105.22 |
5667.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.73 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
11.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15884.33 |
0.00 |
-9527.75 |
0.00 |
-15479.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26303.95 |
33608.99 |
42496.88 |
48447.94 |
50544.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.70 |
0.82 |
0.89 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-24.07 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
12.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.65 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
-17.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6377.72 |
3312.17 |
3602.23 |
4008.19 |
4125.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
21855.78 |
41420.66 |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
21855.78 |
41420.66 |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
45.96 |
54.44 |
51.06 |
51.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
7.66 |
9.07 |
8.51 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
28622.29 |
44959.54 |
53953.80 |
50688.59 |
48363.59 |
| 负债合计(万元) |
967.02 |
198.52 |
757.21 |
229.63 |
281.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27655.27 |
44761.02 |
53196.59 |
50458.97 |
48082.41 |
| 未分配利润(万元) |
-16765.67 |
-9825.34 |
-11292.38 |
-18108.30 |
-25823.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
18.26 |
10.13 |
47.07 |
17.42 |
| 投资收益(万元) |
-5520.52 |
9777.56 |
5150.82 |
-8489.77 |
-6619.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3815.92 |
-2855.52 |
1160.74 |
11752.35 |
3656.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9329.94 |
6940.29 |
6321.69 |
3309.64 |
-2946.26 |
| 管理人报酬(万元) |
223.20 |
610.59 |
308.65 |
588.81 |
305.90 |
| 托管费(万元) |
37.20 |
101.77 |
51.44 |
98.13 |
50.98 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
18.44 |
9.11 |
16.47 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
273.93 |
745.90 |
376.70 |
717.78 |
373.90 |
| 利润总额(万元) |
-9603.87 |
6194.39 |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
| 净利润(万元) |
-9603.87 |
6194.39 |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
