我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7504.53 |
-6623.04 |
-6159.87 |
-9301.19 |
-4813.43 |
| 本期利润(万元) |
3212.43 |
-3136.55 |
-1784.57 |
-15979.27 |
-2311.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24502.14 |
0.00 |
-22805.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47414.50 |
45736.72 |
48628.82 |
51757.12 |
57467.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.88 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4125.80 |
3957.54 |
4619.78 |
6089.20 |
8249.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
44070.71 |
50662.01 |
60807.49 |
77070.56 |
94516.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
44070.71 |
50662.01 |
60807.49 |
77070.56 |
94516.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.02 |
55.91 |
83.95 |
105.48 |
115.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
9.32 |
13.99 |
17.58 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
48363.59 |
54743.37 |
65529.49 |
83342.42 |
102891.02 |
| 负债合计(万元) |
281.18 |
182.59 |
214.52 |
759.14 |
192.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
48082.41 |
54560.78 |
65314.97 |
82583.28 |
102698.67 |
| 未分配利润(万元) |
-25823.08 |
-24101.07 |
-20291.41 |
-9756.68 |
-1679.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.42 |
45.82 |
22.78 |
170.85 |
129.59 |
| 投资收益(万元) |
-6619.82 |
-8711.57 |
-194.00 |
-6862.74 |
-3529.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3656.14 |
-7057.24 |
-10328.50 |
-4027.22 |
1326.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2946.26 |
-15722.99 |
-10499.72 |
-10719.11 |
-2073.34 |
| 管理人报酬(万元) |
305.90 |
976.42 |
589.26 |
1335.73 |
692.12 |
| 托管费(万元) |
50.98 |
162.74 |
98.21 |
222.62 |
115.35 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.13 |
9.50 |
20.71 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
373.90 |
1180.35 |
709.24 |
1606.80 |
834.36 |
| 利润总额(万元) |
-3320.16 |
-16903.34 |
-11208.96 |
-12325.91 |
-2907.70 |
| 净利润(万元) |
-3320.16 |
-16903.34 |
-11208.96 |
-12325.91 |
-2907.70 |
