资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21855.78 76.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6593.04 23.03%
其他资产 173.47 0.61%
资产总值:28622.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 11.70 2028.90 7.34%
登康口腔 001328 77.86 2017.35 7.29%
牧原股份 002714 54.30 1900.03 6.87%
美的集团 000333 18.78 1418.45 5.13%
贵州茅台 600519 1.18 1398.88 5.06%
比音勒芬 002832 66.60 1374.62 4.97%
盐津铺子 002847 29.65 1322.35 4.78%
安克创新 300866 11.60 1212.20 4.38%
立讯精密 002475 17.05 1200.32 4.34%
春风动力 603129 4.53 1158.77 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 58.93%
批发和零售业 0.20 7.34%
农、林、牧、渔业 0.19 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.47%
房地产业 0.07 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 17.75 3239.38 9.17%
贵州茅台 600519 2.17 3146.50 8.91%
登康口腔 001328 95.11 3014.99 8.54%
牧原股份 002714 66.69 2781.72 7.88%
盐津铺子 002847 45.31 2690.00 7.62%
洁雅股份 301108 89.91 2646.89 7.49%
海天味业 603288 56.18 2303.38 6.52%
若羽臣 003010 49.68 1532.70 4.34%
新乳业 002946 76.45 1374.57 3.89%
紫燕食品 603057 54.57 1339.15 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 65.56%
批发和零售业 0.32 9.17%
农、林、牧、渔业 0.28 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.34%
租赁和商务服务业 0.11 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.98%
采矿业 0.02 0.51%