我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -387.92 -353.26 -325.54 -544.91 -275.27
本期利润(万元) 153.70 -183.61 -110.65 -924.07 -134.54
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.05 -0.03 -0.20 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.24 0.00 -25.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1320.94 0.00 -1295.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 2386.00 2345.69 2477.06 2803.67 3216.76
期末基金份额净值(元) 0.69 0.64 0.66 0.68 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -6.48 0.00 -22.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.03 0.00 -31.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4125.80 3957.54 4619.78 6089.20 8249.81
交易性金融资产(万元) 44070.71 50662.01 60807.49 77070.56 94516.80
其中:股票投资(万元) 44070.71 50662.01 60807.49 77070.56 94516.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 51.02 55.91 83.95 105.48 115.17
应付托管费(万元) 8.50 9.32 13.99 17.58 19.19
资产总计(万元) 48363.59 54743.37 65529.49 83342.42 102891.02
负债合计(万元) 281.18 182.59 214.52 759.14 192.35
所有者权益合计(万元) 48082.41 54560.78 65314.97 82583.28 102698.67
未分配利润(万元) -25823.08 -24101.07 -20291.41 -9756.68 -1679.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.42 45.82 22.78 170.85 129.59
投资收益(万元) -6619.82 -8711.57 -194.00 -6862.74 -3529.69
公允价值变动收益(万元) 3656.14 -7057.24 -10328.50 -4027.22 1326.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2946.26 -15722.99 -10499.72 -10719.11 -2073.34
管理人报酬(万元) 305.90 976.42 589.26 1335.73 692.12
托管费(万元) 50.98 162.74 98.21 222.62 115.35
其它费用(万元) 9.45 19.13 9.50 20.71 12.27
费用合计(万元) 373.90 1180.35 709.24 1606.80 834.36
利润总额(万元) -3320.16 -16903.34 -11208.96 -12325.91 -2907.70
净利润(万元) -3320.16 -16903.34 -11208.96 -12325.91 -2907.70