财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.42 |
246.77 |
230.65 |
-41.90 |
-472.75 |
| 本期利润(万元) |
278.61 |
208.63 |
277.42 |
59.05 |
86.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
3.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-580.80 |
0.00 |
-887.02 |
0.00 |
-1128.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2264.13 |
2585.27 |
2652.15 |
2423.50 |
2400.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.87 |
0.81 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
10.81 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.05 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-27.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3312.17 |
3602.23 |
4008.19 |
4125.80 |
3957.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
41420.66 |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
50662.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
41420.66 |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
50662.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.96 |
54.44 |
51.06 |
51.02 |
55.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
9.07 |
8.51 |
8.50 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
44959.54 |
53953.80 |
50688.59 |
48363.59 |
54743.37 |
| 负债合计(万元) |
198.52 |
757.21 |
229.63 |
281.18 |
182.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
44761.02 |
53196.59 |
50458.97 |
48082.41 |
54560.78 |
| 未分配利润(万元) |
-9825.34 |
-11292.38 |
-18108.30 |
-25823.08 |
-24101.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.26 |
10.13 |
47.07 |
17.42 |
45.82 |
| 投资收益(万元) |
9777.56 |
5150.82 |
-8489.77 |
-6619.82 |
-8711.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2855.52 |
1160.74 |
11752.35 |
3656.14 |
-7057.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6940.29 |
6321.69 |
3309.64 |
-2946.26 |
-15722.99 |
| 管理人报酬(万元) |
610.59 |
308.65 |
588.81 |
305.90 |
976.42 |
| 托管费(万元) |
101.77 |
51.44 |
98.13 |
50.98 |
162.74 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
9.11 |
16.47 |
9.45 |
19.13 |
| 费用合计(万元) |
745.90 |
376.70 |
717.78 |
373.90 |
1180.35 |
| 利润总额(万元) |
6194.39 |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
-16903.34 |
| 净利润(万元) |
6194.39 |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
-16903.34 |
