资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5190.26 78.22%
债券 597.82 9.01%
银行存款和结算备付金 802.19 12.09%
其他资产 45.57 0.69%
资产总值:6635.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想控股 03396 28.41 609.21 9.21%
迈富时 02556 11.74 541.18 8.18%
英科医疗 300677 8.52 434.18 6.56%
宁波银行 002142 12.18 431.54 6.52%
联想集团 00992 13.60 403.24 6.09%
移远通信 603236 4.98 355.32 5.37%
药明康德 603259 1.58 264.40 4.00%
中国银行 601988 39.18 263.68 3.98%
东方甄选 01797 11.20 251.51 3.80%
江苏银行 600919 18.63 230.64 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 23.48%
制造业 0.11 16.36%
金融业 0.11 15.98%
科学研究和技术服务业 0.06 9.49%
日常消费品 0.05 7.18%
医疗保健 0.03 4.57%
工业 0.01 1.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
商络电子 300975 11.88 614.79 6.38%
金富科技 003018 7.31 557.24 5.78%
长光华芯 688048 1.08 542.76 5.63%
铂科新材 300811 5.63 534.23 5.54%
君正股份 300223 1.97 490.33 5.09%
远东股份 600869 13.40 448.50 4.65%
飞龙股份 002536 9.31 439.25 4.56%
太辰光 300570 1.64 404.60 4.20%
联讯仪器 688808 0.17 402.23 4.17%
三环集团 300408 2.34 390.55 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 66.40%
批发和零售业 0.08 8.31%
科学研究和技术服务业 0.04 3.86%
日常消费品 0.01 0.85%
金融 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 5.65 597.82 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 597.82 9.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%