资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11385.13 75.05%
债券 1834.74 12.09%
银行存款和结算备付金 1642.70 10.83%
其他资产 307.39 2.03%
资产总值:15169.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 10.10 1030.84 6.82%
巨人网络 002558 19.97 864.33 5.72%
华锡有色 600301 22.32 856.20 5.66%
中钨高新 000657 28.35 785.58 5.20%
华康洁净 301235 20.98 773.53 5.12%
厦门钨业 600549 18.47 758.38 5.02%
华新建材 06655 37.45 609.54 4.03%
鹏欣资源 600490 67.46 521.47 3.45%
锡业股份 000960 17.91 499.33 3.30%
东方铁塔 002545 25.65 473.24 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 37.79%
采矿业 0.18 11.88%
原材料 0.11 7.19%
医疗保健 0.10 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.72%
建筑业 0.08 5.12%
信息技术 0.01 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 56.67 1863.88 9.28%
阅文集团 00772 42.36 1526.84 7.61%
康方生物 09926 9.50 1224.67 6.10%
和黄医药 00013 47.30 1084.78 5.40%
荣昌生物 688331 8.46 988.43 4.92%
藏格矿业 000408 14.90 869.12 4.33%
鹏欣资源 600490 129.24 864.62 4.31%
云铝股份 000807 40.22 828.53 4.13%
ST嘉澳 603822 10.26 822.65 4.10%
药明合联 02268 10.50 750.61 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 28.71%
医疗保健 0.49 24.48%
通讯业务 0.27 13.59%
采矿业 0.23 11.28%
日常消费品 0.03 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 6.68 877.55 5.80%
长汽转债 5.16 591.31 3.91%
睿创转债 1.27 365.88 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1834.74 12.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%