资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7729.43 79.22%
债券 1326.65 13.60%
银行存款和结算备付金 700.84 7.18%
其他资产 0.54 0.01%
资产总值:9757.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
商络电子 300975 11.88 614.79 6.38%
金富科技 003018 7.31 557.24 5.78%
长光华芯 688048 1.08 542.76 5.63%
铂科新材 300811 5.63 534.23 5.54%
北京君正 300223 1.97 490.33 5.09%
远东股份 600869 13.40 448.50 4.65%
飞龙股份 002536 9.31 439.25 4.56%
太辰光 300570 1.64 404.60 4.20%
联讯仪器 688808 0.17 402.23 4.17%
三环集团 300408 2.34 390.55 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 66.40%
批发和零售业 0.08 8.31%
科学研究和技术服务业 0.04 3.86%
日常消费品 0.01 0.85%
金融 0.01 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 35.10 841.73 8.68%
振江股份 603507 11.58 489.83 5.05%
欧科亿 688308 6.09 476.60 4.92%
康方生物 09926 4.00 459.84 4.74%
华康洁净 301235 10.34 458.99 4.73%
艾罗能源 688717 3.43 401.70 4.14%
润丰股份 301035 5.22 397.97 4.11%
江山股份 600389 13.43 389.87 4.02%
长飞光纤光缆 06869 1.95 315.08 3.25%
大金重工 002487 4.46 310.86 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 39.50%
日常消费品 0.11 10.98%
采矿业 0.06 5.70%
建筑业 0.05 5.59%
医疗保健 0.05 4.74%
信息技术 0.03 3.26%
金融 0.03 2.61%
原材料 0.02 2.57%
工业 0.02 1.91%
综合 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 9.16 965.26 10.01%
微导转债 0.48 263.51 2.73%
青农转债 0.91 97.88 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1326.65 13.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%