淳厚鑫淳(011346)_财务情况

淳厚鑫淳011346CHUNHOU XINCHUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3999.95	2358.73	7714.15	3177.07	3395.59
本期利润(万元)	4077.88	1333.14	7646.53	5134.23	3486.84
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.12	0.37	0.25	0.15
加权平均净值利润率(%)	36.74	0.00	45.46	0.00	21.84
期末可供分配利润(万元)	2634.72	0.00	-644.08	0.00	-5415.50
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	-0.04	0.00	-0.25
期末基金资产净值(万元)	9641.96	9694.08	15120.48	20076.13	16984.73
期末基金份额净值(元)	1.38	1.04	0.98	1.04	0.79
本期净值增长率(%)	40.47	0.00	54.39	0.00	24.43
累计净值增长率(%)	37.60	0.00	-2.04	0.00	-21.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	700.84	1642.70	2151.39	1771.33	2838.61
交易性金融资产(万元)	9056.08	13219.87	14211.91	14175.43	15375.40
其中：股票投资(万元)	7729.43	11385.13	13266.29	11678.09	12831.67
其中：债券投资(万元)	1326.65	1834.74	945.62	2497.33	2543.73
应付管理人报酬(万元)	9.56	15.48	16.75	16.05	18.55
应付托管费(万元)	1.59	2.58	2.79	2.68	3.09
资产总计(万元)	9757.47	15169.96	17376.52	15946.76	18403.71
负债合计(万元)	115.51	49.48	391.79	524.81	44.41
所有者权益合计(万元)	9641.96	15120.48	16984.73	15421.95	18359.30
未分配利润(万元)	2634.72	-314.44	-4528.22	-8885.59	-11021.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.40	5.18	3.17	7.86	4.78
投资收益(万元)	4083.06	7961.29	3511.27	-136.51	875.63
公允价值变动收益(万元)	77.93	-67.61	91.24	667.82	-621.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4163.38	7898.86	3605.69	539.18	258.50
管理人报酬(万元)	66.36	202.15	94.91	215.22	116.39
托管费(万元)	11.06	33.69	15.82	35.87	19.40
其它费用(万元)	8.07	16.45	8.11	16.69	7.93
费用合计(万元)	85.50	252.32	118.85	267.78	143.72
利润总额(万元)	4077.88	7646.53	3486.84	271.40	114.77
净利润(万元)	4077.88	7646.53	3486.84	271.40	114.77

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