我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1969.08 |
736.69 |
80.86 |
-5922.83 |
-1406.68 |
| 本期利润(万元) |
-140.66 |
114.77 |
724.97 |
-4872.66 |
-3480.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11021.20 |
0.00 |
-12628.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17058.93 |
18359.30 |
19789.99 |
20067.42 |
23144.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.65 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.51 |
0.00 |
-37.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2838.61 |
2453.31 |
970.94 |
3498.24 |
2236.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
15375.40 |
17331.72 |
25532.73 |
30105.14 |
48206.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
12831.67 |
15248.37 |
21910.15 |
26389.77 |
45156.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2543.73 |
2083.34 |
3622.58 |
3715.37 |
3049.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.55 |
20.91 |
34.91 |
43.73 |
69.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.49 |
5.82 |
7.29 |
11.56 |
| 资产总计(万元) |
18403.71 |
20155.50 |
28516.42 |
33623.89 |
58162.10 |
| 负债合计(万元) |
44.41 |
88.08 |
146.51 |
201.25 |
149.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
18359.30 |
20067.42 |
28369.91 |
33422.64 |
58012.87 |
| 未分配利润(万元) |
-11021.20 |
-12199.08 |
-10152.74 |
-11026.13 |
-3316.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
18.32 |
9.59 |
85.42 |
42.42 |
| 投资收益(万元) |
875.63 |
-5470.01 |
-2593.06 |
-15707.43 |
-8977.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-621.92 |
1050.17 |
2267.63 |
-2241.34 |
1244.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
258.50 |
-4401.51 |
-315.84 |
-17863.35 |
-7690.12 |
| 管理人报酬(万元) |
116.39 |
389.28 |
237.78 |
802.47 |
437.83 |
| 托管费(万元) |
19.40 |
64.88 |
39.63 |
133.75 |
72.97 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.98 |
8.44 |
18.24 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
143.72 |
471.15 |
285.84 |
954.80 |
519.65 |
| 利润总额(万元) |
114.77 |
-4872.66 |
-601.68 |
-18818.15 |
-8209.77 |
| 净利润(万元) |
114.77 |
-4872.66 |
-601.68 |
-18818.15 |
-8209.77 |
