资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24209.81 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2116.57 8.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26326.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 9.73 2552.67 9.71%
源杰科技 688498 1.34 2528.75 9.62%
新易盛 300502 3.99 2421.93 9.21%
中际旭创 300308 1.89 2400.30 9.13%
寒武纪 688256 1.39 2223.24 8.46%
仕佳光子 688313 8.84 1632.01 6.21%
盛科通信 688702 4.17 1624.62 6.18%
天孚通信 300394 5.21 1576.36 6.00%
兆易创新 603986 1.77 1442.55 5.49%
海光信息 688041 2.95 1093.05 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 14.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.35 1338.11 9.80%
新易盛 300502 2.99 1324.09 9.70%
东山精密 002384 10.72 1107.38 8.11%
天孚通信 300394 3.40 1025.44 7.51%
长飞光纤 601869 2.83 875.86 6.41%
源杰科技 688498 0.85 857.84 6.28%
杭电股份 603618 26.05 742.16 5.44%
拓荆科技 688072 1.73 640.99 4.69%
盛科通信 688702 3.38 564.12 4.13%
亨通光电 600487 9.94 523.44 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 86.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.94%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.57 78.29 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.29 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%