长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)_最新动态

长安鑫瑞科技6个月定开混合A011899CHANGAN XINRUI TECHNOLOGY PIONEER WILL REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.610 0.009(1.50%)

累计净值：0.610

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

长安鑫瑞科技6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王浩聿

基金规模：2.05亿元

长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
混合型名次	1241	7539	3428	2556	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
混合型名次	5028	4878	7268	4938	7382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	博时医疗保健行业混合C	1.62	0.93	11.33	-2.30	-8.92
1240	财通成长优选混合	1.62	3.14	37.19	14.33	37.95
1241	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
1242	长盛匠心研究混合A	1.62	0.99	23.39	11.25	6.61
1243	长盛转型升级混合	1.62	2.60	14.83	-5.65	-13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	富国创新科技混合A	-0.08	-4.32	10.97	5.07	0.39
7538	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.54	-4.32	17.22	9.30	35.14
7539	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
7540	东方阿尔法优势产业混合A	-1.20	-4.33	18.87	13.12	6.82
7541	万家汽车新趋势混合A	2.35	-4.33	23.42	12.38	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	博时创新驱动混合A	1.92	-3.54	14.74	-0.40	-13.55
3427	天弘优质成长企业A	0.44	2.60	14.74	-4.37	8.38
3428	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
3429	华夏永鑫六个月持有混合A	0.67	1.32	14.71	9.41	9.61
3430	鹏华创新增长一年持有期混合C	3.08	-2.93	14.70	2.13	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	天弘安康颐养混合C	0.17	1.22	6.23	4.55	8.31
2555	中信建投智享生活A	-0.75	3.75	24.42	4.55	1.80
2556	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
2557	万家颐达灵活配置混合	1.39	4.69	20.43	4.54	-7.74
2558	南方益和混合	-0.09	0.38	15.95	4.53	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	诺德兴新趋势C	0.38	0.89	16.35	-6.04	2.15
4979	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.58	1.87	5.84	0.04	2.15
4980	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.62	-4.33	14.72	4.54	2.14
4981	国泰君安创新成长混合发起A	0.74	4.29	31.95	11.45	2.14
4982	东方红价值精选混合A	0.05	0.52	2.67	1.36	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
5027	博时荣丰回报灵活配置混合A	-1.09	-15.99	-32.90	-	-20.86
5028	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
5029	国投瑞银开放视角精选混合A	-1.09	0.38	-27.95	-	-32.17
5030	景顺长城品质成长混合C类	-1.09	-2.07	0.00	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘裕利C	-6.12	-9.74	-12.18	-6.61	-2.20
4877	汇安行业龙头混合	7.32	-9.75	-32.86	82.80	81.43
4878	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
4879	融通跨界成长灵活配置混合	9.59	-9.76	-28.94	24.32	88.60
4880	博时裕隆混合C	0.50	-9.77	-26.14	-	-18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-20.19	-3.63
7267	德邦科技创新一年定开混合A	-23.99	-29.41	-43.68	-	-24.84
7268	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
7269	银华富利精选混合A	-12.35	-22.55	-43.76	-	-43.80
7270	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-31.90	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
4937	博时医疗保健行业混合C	-9.92	-23.44	-43.84	-	-43.60
4938	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
4939	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.58	-10.65	-44.55	-	-40.09
4940	南方竞争优势混合A	2.52	-5.93	0.00	-	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
长安鑫瑞科技6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	南方核心成长混合C	-4.95	-19.99	-43.25	-	-39.00
7381	贝莱德中国新视野混合C	1.16	-25.87	-39.17	-	-39.03
7382	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.09	-9.76	-43.71	-	-39.04
7383	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	9.64	3.83	-32.22	-	-39.05
7384	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	8.20	-2.58	-27.64	-	-39.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.60	2415.82	8.64%
天孚通信	300394	23.89	2400.95	8.58%
宁德时代	300750	6.01	1513.86	5.41%
兆威机电	003021	27.32	1227.21	4.39%
沪电股份	002463	27.60	1108.42	3.96%
湖北宜化	000422	76.07	1094.65	3.91%
莱斯信息	688631	12.12	882.67	3.16%
阿特斯	688472	60.53	845.67	3.02%
北方导航	600435	76.39	833.41	2.98%
中航沈飞	600760	17.53	818.83	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.45%
租赁和商务服务业	0.07	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：关于长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎...

关于长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月26日 1 公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-26]
标题：011899_长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金2024年第2...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
05-31长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新202...
05-31长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.601	0.583	0.600	0.623	0.644
累计净值(元)	0.601	0.583	0.600	0.623	0.644

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。