资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13740.91 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2553.97 15.67%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:16294.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.45 1079.34 6.64%
安琪酵母 600298 21.66 811.60 4.99%
药明生物 02269 14.20 683.23 4.20%
圆通速递 600233 35.89 638.48 3.93%
柏楚电子 688188 6.24 611.10 3.76%
安克创新 300866 4.87 606.95 3.73%
华测检测 300012 42.43 583.84 3.59%
海康威视 002415 16.59 538.51 3.31%
新宙邦 300037 7.91 526.17 3.24%
大连电瓷 002606 43.47 519.47 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 51.65%
科学研究和技术服务业 0.17 10.23%
医疗保健 0.12 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.77%
非日常生活消费品 0.03 2.02%
金融 0.03 2.02%
金融业 0.03 1.99%
房地产 0.03 1.61%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.26 903.94 5.09%
安琪酵母 600298 24.21 876.40 4.93%
国泰海通 601211 41.62 757.48 4.26%
华测检测 300012 49.69 688.70 3.88%
怡合达 301029 25.31 683.62 3.85%
柏楚电子 688188 6.24 665.55 3.75%
安克创新 300866 6.29 657.30 3.70%
三环集团 300408 3.43 572.47 3.22%
大连电瓷 002606 39.56 530.50 2.99%
法拉电子 600563 2.75 524.70 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 47.53%
科学研究和技术服务业 0.18 10.13%
金融业 0.09 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.75%
金融 0.04 2.06%
采矿业 0.03 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 10.00 1019.06 4.15%
22国债13 7.00 712.48 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019.06 4.15%
国家债券 712.48 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%