财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2832.57 |
1779.46 |
3477.55 |
2852.05 |
691.12 |
| 本期利润(万元) |
2357.66 |
461.68 |
4228.01 |
3576.91 |
1513.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.73 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
8.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2599.68 |
0.00 |
-6244.95 |
0.00 |
-10585.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15202.73 |
15009.83 |
16000.55 |
17895.64 |
16551.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.78 |
0.82 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
15.62 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
8.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.12 |
0.00 |
-22.26 |
0.00 |
-33.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5413.35 |
3028.87 |
3012.11 |
2246.18 |
2399.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12492.51 |
16014.36 |
16877.41 |
18371.88 |
20022.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
12492.51 |
16014.36 |
16877.41 |
18371.88 |
20022.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.79 |
19.13 |
19.59 |
21.37 |
22.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.19 |
3.26 |
3.56 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
17910.51 |
19043.84 |
19906.45 |
20618.18 |
22735.08 |
| 负债合计(万元) |
144.80 |
57.20 |
131.35 |
61.85 |
123.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17765.70 |
18986.64 |
19775.10 |
20556.34 |
22611.56 |
| 未分配利润(万元) |
-2089.77 |
-5548.21 |
-10231.73 |
-13380.66 |
-16303.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
22.63 |
10.12 |
14.24 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
3450.05 |
4430.88 |
964.44 |
-3391.50 |
-4159.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-563.53 |
885.47 |
978.90 |
1865.59 |
1561.05 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.16 |
0.39 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2899.11 |
5339.43 |
1953.61 |
-1511.28 |
-2593.32 |
| 管理人报酬(万元) |
111.70 |
242.45 |
121.72 |
274.86 |
146.13 |
| 托管费(万元) |
18.62 |
40.41 |
20.29 |
45.81 |
24.35 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
19.09 |
9.51 |
19.16 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
147.86 |
321.24 |
161.04 |
360.86 |
192.48 |
| 利润总额(万元) |
2751.25 |
5018.19 |
1792.57 |
-1872.14 |
-2785.80 |
| 净利润(万元) |
2751.25 |
5018.19 |
1792.57 |
-1872.14 |
-2785.80 |
