长信优质企业混合C(011670)_资产配置

长信优质企业混合C011670CHANGXIN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16014.36	84.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3028.87	15.90%
其他资产	0.61	0.00%

资产总值：19043.84万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	61.70	997.54	5.25%
隆鑫通用	603766	56.56	911.20	4.80%
安琪酵母	600298	20.15	881.36	4.64%
巴比食品	605338	27.66	866.31	4.56%
宏华数科	688789	10.50	856.49	4.51%
合合信息	688615	3.30	751.01	3.96%
中国人寿	601628	15.89	723.00	3.81%
富特科技	301607	17.33	695.11	3.66%
兴发集团	600141	19.68	680.53	3.58%
阿里巴巴-W	09988	5.15	664.25	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	54.45%
非日常生活消费品	0.17	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.96%
金融业	0.07	3.81%
建筑业	0.06	3.35%
科学研究和技术服务业	0.06	3.09%
租赁和商务服务业	0.06	3.08%
金融	0.04	2.26%
工业	0.03	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	10.16	917.55	4.29%
海力风电	301155	9.55	912.22	4.26%
亿纬锂能	300014	9.97	907.27	4.24%
宏华数科	688789	10.50	888.30	4.15%
九号公司	689009	13.24	885.84	4.14%
安琪酵母	600298	22.37	884.73	4.13%
吉利汽车	00175	49.00	874.59	4.09%
华友钴业	603799	12.85	846.82	3.96%
巴比食品	605338	35.00	811.30	3.79%
阿里巴巴-W	09988	5.00	807.99	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	64.30%
非日常生活消费品	0.17	7.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.00%
公用事业	0.06	2.84%
医疗保健	0.04	2.00%
金融业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
房地产	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	21.03	1244.58	6.29%
齐鲁银行	601665	135.00	853.20	4.31%
宏华数科	688789	11.53	842.19	4.26%
信达生物	01801	11.50	822.21	4.16%
移远通信	603236	9.00	772.20	3.90%
智明达	688636	22.35	755.21	3.82%
稳健医疗	300888	17.95	737.75	3.73%
应流股份	603308	31.00	715.48	3.62%
海大集团	002311	11.56	677.30	3.43%
吉利汽车	00175	46.30	673.88	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	48.46%
金融业	0.17	8.68%
医疗保健	0.13	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.47%
通信服务	0.12	5.89%
非日常生活消费品	0.07	3.41%
金融	0.05	2.48%
采矿业	0.04	2.10%
原材料	0.02	1.26%
房地产	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	27.64	1802.30	8.76%
吉利汽车	00175	91.40	1403.53	6.82%
腾讯控股	00700	2.30	1054.89	5.13%
隆鑫通用	603766	83.13	960.15	4.67%
稳健医疗	300888	20.48	943.31	4.59%
雅迪控股	01585	64.00	891.82	4.34%
宏华数科	688789	11.53	868.25	4.22%
海大集团	002311	16.60	829.17	4.03%
齐鲁银行	601665	135.00	818.10	3.98%
华峰铝业	601702	40.29	815.87	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	58.27%
非日常生活消费品	0.23	11.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.09%
通信服务	0.11	5.13%
金融业	0.08	3.98%
医疗保健	0.04	2.09%
房地产	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	10.00	1019.06	4.15%
22国债13	7.00	712.48	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019.06	4.15%
国家债券	712.48	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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