长信优质企业混合C(011670)_资产配置

长信优质企业混合C011670CHANGXIN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19938.58	84.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3324.39	14.10%
其他资产	306.74	1.30%

资产总值：23569.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	28.01	1349.94	5.75%
腾讯控股	00700	2.98	1194.79	5.09%
三环集团	300408	26.66	989.09	4.22%
华峰铝业	601702	51.67	975.53	4.16%
健盛集团	603558	88.00	942.48	4.02%
亨通光电	600487	53.88	911.11	3.88%
宏华数科	688789	11.53	892.35	3.80%
明阳电气	301291	21.42	824.68	3.52%
阳光电源	300274	8.09	805.60	3.43%
恒立液压	601100	11.89	749.28	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	65.94%
非日常生活消费品	0.14	6.16%
通信服务	0.12	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.93%
工业	0.05	2.20%
医疗保健	0.05	2.08%
金融	0.01	0.58%
房地产	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	35.73	1315.36	5.82%
腾讯控股	00700	3.75	1274.56	5.64%
中国中车	01766	213.20	980.70	4.34%
波司登	03998	220.00	977.85	4.32%
山推股份	000680	100.00	927.00	4.10%
佐力药业	300181	59.25	895.86	3.96%
老白干酒	600559	47.41	861.91	3.81%
宏华数科	688789	7.74	834.22	3.69%
健盛集团	603558	82.00	815.90	3.61%
比亚迪	002594	3.20	800.80	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	65.76%
工业	0.20	8.66%
通信服务	0.13	5.64%
非日常生活消费品	0.10	4.32%
采矿业	0.07	3.14%
原材料	0.02	0.98%
房地产	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代天使	06699	15.62	1064.86	4.34%
宏华数科	688789	9.85	1043.07	4.25%
华峰铝业	601702	53.74	1008.16	4.11%
先导智能	300450	41.00	990.97	4.04%
仙乐健康	300791	25.20	912.74	3.72%
石头科技	688169	2.40	822.17	3.35%
福斯特	603806	28.55	811.11	3.31%
腾讯控股	00700	2.95	812.46	3.31%
宝丰能源	600989	48.00	784.80	3.20%
中国电力	02380	268.00	779.89	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	54.57%
医疗保健	0.16	6.44%
工业	0.09	3.48%
通信服务	0.08	3.31%
公用事业	0.08	3.18%
原材料	0.07	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.65%
采矿业	0.05	2.17%
非日常生活消费品	0.05	2.15%
信息技术	0.05	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	75.00	1346.25	4.86%
仙乐健康	300791	30.20	1046.73	3.78%
新宙邦	300037	21.15	1000.17	3.61%
立讯精密	002475	28.83	993.19	3.59%
绝味食品	603517	35.50	953.42	3.44%
联想集团	00992	95.60	946.05	3.42%
宏华数科	688789	9.07	906.28	3.27%
老百姓	603883	29.67	886.84	3.20%
晶盛机电	300316	20.00	881.80	3.18%
康哲药业	00867	69.30	869.17	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.18%
医疗保健	0.26	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.16%
信息技术	0.09	3.42%
批发和零售业	0.09	3.21%
公用事业	0.09	3.10%
房地产业	0.06	2.14%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
房地产	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	10.00	1019.06	4.15%
22国债13	7.00	712.48	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019.06	4.15%
国家债券	712.48	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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