长信优质企业混合C(011670)_资产配置

长信优质企业混合C011670CHANGXIN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20782.00	83.25%
债券	1731.54	6.94%
银行存款和结算备付金	2449.72	9.81%
其他资产	0.09	0.00%

资产总值：24963.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代天使	06699	15.62	1064.86	4.34%
宏华数科	688789	9.85	1043.07	4.25%
华峰铝业	601702	53.74	1008.16	4.11%
先导智能	300450	41.00	990.97	4.04%
仙乐健康	300791	25.20	912.74	3.72%
石头科技	688169	2.40	822.17	3.35%
福斯特	603806	28.55	811.11	3.31%
腾讯控股	00700	2.95	812.46	3.31%
宝丰能源	600989	48.00	784.80	3.20%
中国电力	02380	268.00	779.89	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	54.57%
医疗保健	0.16	6.44%
工业	0.09	3.48%
通信服务	0.08	3.31%
公用事业	0.08	3.18%
原材料	0.07	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.65%
采矿业	0.05	2.17%
非日常生活消费品	0.05	2.15%
信息技术	0.05	1.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	75.00	1346.25	4.86%
仙乐健康	300791	30.20	1046.73	3.78%
新宙邦	300037	21.15	1000.17	3.61%
立讯精密	002475	28.83	993.19	3.59%
绝味食品	603517	35.50	953.42	3.44%
联想集团	00992	95.60	946.05	3.42%
宏华数科	688789	9.07	906.28	3.27%
老百姓	603883	29.67	886.84	3.20%
晶盛机电	300316	20.00	881.80	3.18%
康哲药业	00867	69.30	869.17	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.18%
医疗保健	0.26	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.16%
信息技术	0.09	3.42%
批发和零售业	0.09	3.21%
公用事业	0.09	3.10%
房地产业	0.06	2.14%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
房地产	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	35.50	1333.94	4.43%
华峰铝业	601702	75.00	1147.50	3.81%
公牛集团	603195	10.48	1086.82	3.61%
福斯特	603806	34.00	971.04	3.22%
海油工程	600583	140.18	908.37	3.02%
美团-W	03690	8.59	903.33	3.00%
三花智控	002050	30.00	891.00	2.96%
中国电力	02380	330.00	863.03	2.87%
晶合集成	688249	50.88	861.93	2.86%
宝丰能源	600989	60.00	858.00	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	75.71%
医疗保健	0.13	4.30%
采矿业	0.09	3.02%
非日常生活消费品	0.09	3.00%
公用事业	0.09	2.87%
通信服务	0.08	2.80%
批发和零售业	0.06	1.96%
房地产	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	48.36	1463.37	4.15%
中国船舶	600150	43.75	1439.81	4.08%
凯尔达	688255	35.02	1185.95	3.36%
新宙邦	300037	22.00	1141.33	3.24%
能科科技	603859	22.00	1124.86	3.19%
立讯精密	002475	34.32	1113.68	3.16%
晶盛机电	300316	15.00	1063.50	3.01%
卓然股份	688121	28.00	1047.20	2.97%
绝味食品	603517	27.50	1021.48	2.90%
云铝股份	000807	79.53	1012.42	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	68.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.90%
科学研究和技术服务业	0.11	3.19%
医疗保健	0.11	3.17%
通信服务	0.09	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.49%
采矿业	0.08	2.16%
非日常生活消费品	0.07	2.11%
农、林、牧、渔业	0.07	2.08%
房地产	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	10.00	1019.06	4.15%
22国债13	7.00	712.48	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019.06	4.15%
国家债券	712.48	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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