资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12492.51 69.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5413.35 30.22%
其他资产 4.65 0.03%
资产总值:17910.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.26 903.94 5.09%
安琪酵母 600298 24.21 876.40 4.93%
国泰海通 601211 41.62 757.48 4.26%
华测检测 300012 49.69 688.70 3.88%
怡合达 301029 25.31 683.62 3.85%
柏楚电子 688188 6.24 665.55 3.75%
安克创新 300866 6.29 657.30 3.70%
三环集团 300408 3.43 572.47 3.22%
大连电瓷 002606 39.56 530.50 2.99%
法拉电子 600563 2.75 524.70 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 47.53%
科学研究和技术服务业 0.18 10.13%
金融业 0.09 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.75%
金融 0.04 2.06%
采矿业 0.03 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 24.21 978.33 5.59%
法拉电子 600563 6.44 804.42 4.59%
吉利汽车 00175 38.30 707.45 4.04%
富特科技 301607 15.80 697.57 3.98%
贵州茅台 600519 0.42 609.00 3.48%
海星股份 603115 13.00 571.35 3.26%
泰格医药 300347 10.00 538.30 3.07%
北新建材 000786 20.54 535.68 3.06%
新洋丰 000902 32.99 517.28 2.95%
恩捷股份 002812 7.54 511.06 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 55.03%
非日常生活消费品 0.11 6.09%
科学研究和技术服务业 0.10 5.68%
建筑业 0.04 2.35%
医疗保健 0.04 2.09%
房地产业 0.03 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.85%
工业 0.02 1.15%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 10.00 1019.06 4.15%
22国债13 7.00 712.48 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019.06 4.15%
国家债券 712.48 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%