我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.93 |
-677.97 |
-555.08 |
-1066.01 |
-238.92 |
| 本期利润(万元) |
274.73 |
-437.87 |
-299.60 |
-786.74 |
-399.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2882.19 |
0.00 |
-2481.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3532.64 |
3457.92 |
3830.56 |
4258.41 |
4592.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.57 |
0.59 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.80 |
0.00 |
-36.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2399.23 |
1699.63 |
214.33 |
173.51 |
381.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
20022.17 |
26073.12 |
32344.51 |
35699.67 |
45842.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
20022.17 |
24351.68 |
32344.51 |
35699.67 |
45435.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1721.44 |
0.00 |
0.00 |
406.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.93 |
28.16 |
42.94 |
51.01 |
57.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
4.69 |
7.16 |
8.50 |
9.51 |
| 资产总计(万元) |
22735.08 |
27772.84 |
35352.84 |
40168.86 |
50035.77 |
| 负债合计(万元) |
123.52 |
78.59 |
72.98 |
116.74 |
139.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
22611.56 |
27694.25 |
35279.86 |
40052.12 |
49896.19 |
| 未分配利润(万元) |
-16303.34 |
-15102.06 |
-13547.96 |
-13129.84 |
-8462.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
18.52 |
13.12 |
23.01 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
-4159.08 |
-6222.68 |
-3113.19 |
-12298.05 |
-4962.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1561.05 |
1847.50 |
1923.09 |
2192.67 |
300.91 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.52 |
8.85 |
7.57 |
| 收入合计(万元) |
-2593.32 |
-4355.96 |
-1176.46 |
-10073.51 |
-4645.06 |
| 管理人报酬(万元) |
146.13 |
484.22 |
284.46 |
672.08 |
348.12 |
| 托管费(万元) |
24.35 |
80.70 |
47.41 |
112.01 |
58.02 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.26 |
10.53 |
22.29 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
192.48 |
617.50 |
359.60 |
848.43 |
439.98 |
| 利润总额(万元) |
-2785.80 |
-4973.46 |
-1536.06 |
-10921.94 |
-5085.04 |
| 净利润(万元) |
-2785.80 |
-4973.46 |
-1536.06 |
-10921.94 |
-5085.04 |
