资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23798.62 79.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5150.21 17.26%
其他资产 895.16 3.00%
资产总值:29844.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 40.83 2822.83 9.52%
恒瑞医药 600276 50.17 2610.85 8.80%
科伦博泰生物 06990 5.44 2061.01 6.95%
百济神州 688235 6.01 1530.13 5.16%
三生制药 01530 103.70 1521.26 5.13%
益方生物 688382 83.26 1498.67 5.05%
映恩生物-B 09606 9.10 1432.17 4.83%
康方生物 09926 14.61 1117.00 3.77%
荣昌生物 688331 8.02 1044.78 3.52%
苑东生物 688513 23.09 1014.93 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 42.46%
医疗保健 1.08 36.49%
科学研究和技术服务业 0.03 1.10%
消费者非必需品 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 52.70 3231.04 8.94%
映恩生物-B 09606 11.46 2984.99 8.26%
信达生物 01801 37.88 2839.56 7.86%
科伦博泰生物 06990 6.57 2668.45 7.38%
三生制药 01530 99.90 1997.00 5.52%
百利天恒 688506 6.86 1908.25 5.28%
益方生物 688382 88.88 1690.45 4.68%
苑东生物 688513 25.57 1646.38 4.55%
石药集团 01093 165.80 1332.18 3.69%
百济神州 06160 8.75 1325.75 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 39.57%
医疗保健 1.40 38.79%
科学研究和技术服务业 0.21 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.32%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.39 48.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%