长城医药科技六个月混合C(011674)_资产配置

长城医药科技六个月混合C011674GREAT WALL MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SIX MONTH HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35398.84	87.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4650.27	11.52%
其他资产	330.10	0.82%

资产总值：40379.20万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	120.01	3480.29	8.72%
恒瑞医药	600276	79.60	3061.34	7.67%
百洋医药	301015	102.51	2412.06	6.04%
诺泰生物	688076	28.46	2227.93	5.58%
新诺威	300765	65.39	1649.84	4.13%
阳光诺和	688621	34.61	1477.70	3.70%
华润三九	000999	32.68	1391.56	3.49%
亚辉龙	688575	57.48	1340.39	3.36%
方盛制药	603998	118.48	1216.79	3.05%
太极集团	600129	40.12	1160.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	72.49%
批发和零售业	0.26	6.55%
科学研究和技术服务业	0.23	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.10%
采矿业	0.05	1.29%
医疗保健	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	76.81	3530.86	7.80%
美好医疗	301363	112.88	2808.45	6.20%
百洋医药	301015	75.44	2506.87	5.54%
阳光诺和	688621	36.91	2296.25	5.07%
新诺威	300765	61.44	2273.28	5.02%
方盛制药	603998	172.23	1937.59	4.28%
九典制药	300705	44.18	1658.36	3.66%
康缘药业	600557	79.40	1646.76	3.64%
诺泰生物	688076	29.50	1559.52	3.44%
太极集团	600129	40.12	1333.99	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	64.61%
批发和零售业	0.38	8.38%
科学研究和技术服务业	0.38	8.32%
卫生和社会工作	0.14	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.31%
医疗保健	0.05	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	106.44	3816.94	7.19%
美好医疗	301363	98.43	3622.22	6.82%
智飞生物	300122	53.04	3241.27	6.11%
九典制药	300705	85.12	2828.54	5.33%
太极集团	600129	59.33	2756.47	5.19%
恒瑞医药	600276	46.36	2096.77	3.95%
诺泰生物	688076	46.09	2071.66	3.90%
方盛制药	603998	183.35	2009.52	3.79%
健之佳	605266	28.96	1720.32	3.24%
一品红	300723	56.56	1687.18	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	66.94%
批发和零售业	0.68	12.79%
卫生和社会工作	0.17	3.20%
科学研究和技术服务业	0.13	2.54%
医疗保健	0.12	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	156.94	2820.14	5.46%
华润三九	000999	46.53	2332.08	4.51%
百洋医药	301015	93.85	2247.71	4.35%
恒瑞医药	600276	47.32	2126.47	4.11%
太极集团	600129	41.58	1940.12	3.75%
九典制药	300705	81.28	1921.46	3.72%
康龙化成	300759	60.42	1879.16	3.64%
九洲药业	603456	61.41	1779.72	3.44%
同仁堂	600085	31.09	1703.11	3.30%
诺泰生物	688076	37.70	1500.80	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	65.89%
批发和零售业	0.44	8.46%
卫生和社会工作	0.38	7.35%
科学研究和技术服务业	0.30	5.80%
医疗保健	0.19	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.36	36.00	0.07%
诺泰转债	0.36	36.00	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.00	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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