财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.30 |
-97.30 |
-54.50 |
1441.56 |
963.02 |
| 本期利润(万元) |
65.68 |
-326.30 |
22.61 |
1038.99 |
539.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1406.88 |
0.00 |
-1535.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2794.62 |
2826.82 |
3576.99 |
4487.71 |
5231.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.74 |
0.75 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4252.46 |
6662.48 |
6502.40 |
6026.95 |
4560.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
23798.62 |
33558.36 |
42125.18 |
33002.97 |
35398.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
23798.62 |
33558.36 |
42125.18 |
33002.97 |
35398.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
43.06 |
49.28 |
41.21 |
41.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
7.18 |
8.21 |
6.87 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
29844.00 |
40997.57 |
51252.45 |
39254.61 |
40379.20 |
| 负债合计(万元) |
191.92 |
1569.13 |
2206.15 |
999.40 |
467.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
29652.08 |
39428.44 |
49046.30 |
38255.21 |
39911.45 |
| 未分配利润(万元) |
-13755.40 |
-12430.73 |
-14828.77 |
-32178.60 |
-35874.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.97 |
27.06 |
15.08 |
40.95 |
24.05 |
| 投资收益(万元) |
-747.79 |
16345.05 |
4119.65 |
-4653.65 |
-4315.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2374.43 |
1098.40 |
11087.87 |
-4008.28 |
-5885.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3114.25 |
17470.51 |
15222.61 |
-8620.98 |
-10176.16 |
| 管理人报酬(万元) |
214.66 |
548.07 |
250.00 |
509.14 |
268.95 |
| 托管费(万元) |
35.78 |
91.35 |
41.67 |
84.86 |
44.82 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.88 |
10.70 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
270.58 |
683.77 |
310.82 |
631.95 |
333.16 |
| 利润总额(万元) |
-3384.83 |
16786.74 |
14911.79 |
-9252.93 |
-10509.32 |
| 净利润(万元) |
-3384.83 |
16786.74 |
14911.79 |
-9252.93 |
-10509.32 |
