长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)_资产配置

长盛鑫盛稳健一年持有A011267CHANGSHENG XINSHENG STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2343.77	27.79%
债券	5750.05	68.19%
银行存款和结算备付金	337.70	4.00%
其他资产	1.24	0.01%

资产总值：8432.76万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.10	311.13	3.95%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	2.24%
立讯精密	002475	4.30	169.03	2.15%
澜起科技	688008	2.60	148.62	1.89%
美的集团	000333	1.80	116.10	1.47%
山西汾酒	600809	0.52	109.66	1.39%
中国移动	600941	0.95	102.12	1.30%
中国核电	601985	9.50	101.27	1.29%
伊利股份	600887	3.50	90.44	1.15%
中国电信	601728	14.50	89.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	19.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.98%
金融业	0.03	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.26%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.56	372.23	4.27%
澜起科技	688008	3.13	143.65	1.65%
立讯精密	002475	4.75	139.70	1.60%
中国核电	601985	15.00	137.85	1.58%
中控技术	688777	2.23	103.89	1.19%
伯特利	603596	1.80	100.44	1.15%
山西汾酒	600809	0.40	98.03	1.12%
安图生物	603658	1.72	97.94	1.12%
万华化学	600309	1.10	91.08	1.04%
正帆科技	688596	2.30	87.58	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.08%
金融业	0.04	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	18.35	510.50	3.88%
澜起科技	688008	4.38	257.37	1.96%
立讯精密	002475	7.16	246.66	1.88%
伯特利	603596	2.55	176.72	1.34%
晶盛机电	300316	3.80	167.54	1.27%
山西汾酒	600809	0.60	138.44	1.05%
国芯科技	688262	4.58	134.38	1.02%
迈瑞医疗	300760	0.45	130.77	0.99%
中控技术	688777	2.87	130.28	0.99%
万华化学	600309	1.65	126.75	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	20.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.07%
金融业	0.05	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	22.36	737.21	5.23%
伯特利	603596	2.80	205.80	1.46%
澜起科技	688008	4.11	204.27	1.45%
中国移动	600941	1.97	190.74	1.35%
立讯精密	002475	5.80	172.96	1.23%
中国电信	601728	29.00	167.91	1.19%
中国核电	601985	22.00	160.60	1.14%
天孚通信	300394	1.55	147.25	1.04%
万华化学	600309	1.65	145.73	1.03%
山西汾酒	600809	0.60	143.70	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	18.43%
金融业	0.07	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债02	5.50	581.13	7.38%
22晋焦煤MTN003	5.50	571.50	7.26%
23晋能装备MTN005	5.00	522.85	6.64%
23鞍钢Y1	5.00	517.97	6.58%
22陕煤Y4	5.00	514.88	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1332.95	16.92%
金融债券	1200.23	15.24%
可转债	684.88	8.70%
国家债券	416.40	5.29%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。