长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)_资产配置

长盛鑫盛稳健一年持有A011267CHANGSHENG XINSHENG STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2316.21	28.86%
债券	5257.62	65.50%
银行存款和结算备付金	259.31	3.23%
其他资产	193.79	2.41%

资产总值：8026.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	454.48	5.83%
招商银行	600036	10.00	376.10	4.82%
美的集团	000333	3.03	230.46	2.95%
中国移动	600941	1.92	210.62	2.70%
立讯精密	002475	3.90	169.49	2.17%
山西汾酒	600809	0.63	137.90	1.77%
润泽科技	300442	3.10	99.36	1.27%
伯特利	603596	1.88	91.97	1.18%
阳光电源	300274	0.92	91.61	1.17%
比亚迪	002594	0.26	79.90	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.90%
金融业	0.04	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
采矿业	0.00	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.10	311.13	3.95%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	2.24%
立讯精密	002475	4.30	169.03	2.15%
澜起科技	688008	2.60	148.62	1.89%
美的集团	000333	1.80	116.10	1.47%
山西汾酒	600809	0.52	109.66	1.39%
中国移动	600941	0.95	102.12	1.30%
中国核电	601985	9.50	101.27	1.29%
伊利股份	600887	3.50	90.44	1.15%
中国电信	601728	14.50	89.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	19.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.98%
金融业	0.03	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.56	372.23	4.27%
澜起科技	688008	3.13	143.65	1.65%
立讯精密	002475	4.75	139.70	1.60%
中国核电	601985	15.00	137.85	1.58%
中控技术	688777	2.23	103.89	1.19%
伯特利	603596	1.80	100.44	1.15%
山西汾酒	600809	0.40	98.03	1.12%
安图生物	603658	1.72	97.94	1.12%
万华化学	600309	1.10	91.08	1.04%
正帆科技	688596	2.30	87.58	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.08%
金融业	0.04	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	18.35	510.50	3.88%
澜起科技	688008	4.38	257.37	1.96%
立讯精密	002475	7.16	246.66	1.88%
伯特利	603596	2.55	176.72	1.34%
晶盛机电	300316	3.80	167.54	1.27%
山西汾酒	600809	0.60	138.44	1.05%
国芯科技	688262	4.58	134.38	1.02%
中控技术	688777	2.87	130.28	0.99%
迈瑞医疗	300760	0.45	130.77	0.99%
万华化学	600309	1.65	126.75	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	20.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.07%
金融业	0.05	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债02	5.50	581.75	7.46%
22晋焦煤MTN003	5.50	573.81	7.36%
23晋能装备MTN005	4.00	419.71	5.38%
23鞍钢Y1	4.00	414.68	5.32%
22陕煤Y4	4.00	403.00	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1715.16	21.99%
金融债券	1097.88	14.08%
国家债券	405.78	5.20%
可转债	325.77	4.18%
央行票据	0.00	0.00%

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