我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
-207.83 |
-182.03 |
-395.45 |
-10.09 |
| 本期利润(万元) |
194.74 |
28.36 |
-34.84 |
-174.73 |
-189.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217.33 |
0.00 |
-236.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4882.21 |
4933.85 |
5525.68 |
9801.41 |
10581.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.70 |
1032.25 |
23.98 |
17.43 |
40.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
8093.82 |
15483.35 |
18032.02 |
25865.57 |
45726.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2343.77 |
3940.26 |
4779.78 |
6212.44 |
7673.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5750.05 |
11543.09 |
13252.24 |
19653.14 |
38052.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
11.29 |
13.42 |
18.09 |
34.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.26 |
2.68 |
3.62 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
8432.76 |
16583.08 |
18113.17 |
25906.79 |
45808.48 |
| 负债合计(万元) |
556.14 |
3428.59 |
2057.90 |
4819.78 |
3440.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7876.63 |
13154.49 |
16055.27 |
21087.01 |
42367.52 |
| 未分配利润(万元) |
-82.24 |
-350.72 |
46.31 |
-98.84 |
832.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.72 |
0.35 |
2.01 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-253.61 |
-233.88 |
-271.00 |
959.04 |
404.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.60 |
302.89 |
613.64 |
-566.33 |
424.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
156.44 |
69.74 |
342.99 |
394.72 |
830.34 |
| 管理人报酬(万元) |
43.78 |
167.61 |
95.76 |
352.70 |
208.56 |
| 托管费(万元) |
8.76 |
33.52 |
19.15 |
70.54 |
41.71 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.36 |
11.15 |
22.35 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
81.09 |
315.94 |
170.48 |
658.16 |
430.96 |
| 利润总额(万元) |
75.35 |
-246.21 |
172.51 |
-263.44 |
399.38 |
| 净利润(万元) |
75.35 |
-246.21 |
172.51 |
-263.44 |
399.38 |
