我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-182.03 |
-395.45 |
-10.09 |
-320.30 |
-152.26 |
本期利润(万元) |
-34.84 |
-174.73 |
-189.85 |
133.28 |
131.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236.82 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5525.68 |
9801.41 |
10581.29 |
11737.36 |
14790.05 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1032.25 |
23.98 |
17.43 |
40.70 |
15.46 |
交易性金融资产(万元) |
15483.35 |
18032.02 |
25865.57 |
45726.67 |
55417.01 |
其中:股票投资(万元) |
3940.26 |
4779.78 |
6212.44 |
7673.83 |
12073.68 |
其中:债券投资(万元) |
11543.09 |
13252.24 |
19653.14 |
38052.84 |
43343.33 |
应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
13.42 |
18.09 |
34.66 |
35.62 |
应付托管费(万元) |
2.26 |
2.68 |
3.62 |
6.93 |
7.12 |
资产总计(万元) |
16583.08 |
18113.17 |
25906.79 |
45808.48 |
56114.83 |
负债合计(万元) |
3428.59 |
2057.90 |
4819.78 |
3440.96 |
14161.27 |
所有者权益合计(万元) |
13154.49 |
16055.27 |
21087.01 |
42367.52 |
41953.56 |
未分配利润(万元) |
-350.72 |
46.31 |
-98.84 |
832.37 |
432.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.72 |
0.35 |
2.01 |
0.81 |
416.19 |
投资收益(万元) |
-233.88 |
-271.00 |
959.04 |
404.85 |
369.84 |
公允价值变动收益(万元) |
302.89 |
613.64 |
-566.33 |
424.69 |
-88.84 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
69.74 |
342.99 |
394.72 |
830.34 |
697.19 |
管理人报酬(万元) |
167.61 |
95.76 |
352.70 |
208.56 |
149.53 |
托管费(万元) |
33.52 |
19.15 |
70.54 |
41.71 |
29.91 |
其它费用(万元) |
21.36 |
11.15 |
22.35 |
10.95 |
5.16 |
费用合计(万元) |
315.94 |
170.48 |
658.16 |
430.96 |
283.99 |
利润总额(万元) |
-246.21 |
172.51 |
-263.44 |
399.38 |
413.20 |
净利润(万元) |
-246.21 |
172.51 |
-263.44 |
399.38 |
413.20 |